Détails du fonds

VANPA (02-05-2025)	10,16 $
Variation	0,06 $ (0,58 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de performance Alpha II Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2018) : 0,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,08 %	-4,26 %	1,80 %	-4,26 %	3,01 %	11,96 %	3,56 %	2,53 %	0,04 %	0,64 %	-	-	-	-
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	-1,05 %	0,49 %	-1,05 %	6,52 %	10,33 %	6,13 %	5,96 %	10,22 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	149 / 226	161 / 221	94 / 196	161 / 221	147 / 185	59 / 145	93 / 135	95 / 105	57 / 58	39 / 41	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	3	4	2	3	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,01 %	-0,75 %	2,08 %	-2,99 %	0,94 %	0,96 %	3,40 %	2,23 %	0,60 %	3,38 %	-3,45 %	-4,08 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

6,77 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,47 % (mai 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-2,83 %	0,26 %	0,10 %	-16,93 %	10,86 %	20,03 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	4	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	37/ 37	45/ 55	99/ 101	101/ 124	62/ 142	62/ 162

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,03 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	80,35
Actions américaines	13,22
Actions internationales	4,14
Actions canadiennes	2,37
Obligations de sociétés étrangères	-0,15
Autres	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	80,35
Services financiers	8,27
Services aux consommateurs	7,18
Soins de santé	5,73
Technologie	5,36
Autres	-6,89

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,95
Afrique et Moyen Orient	2,60
Europe	1,56
Amérique Latine	-0,02
Autres	-0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
U.S. DOLLARS	76,26
Samsara Inc Cl A	4,54
Cash and Cash Equivalents	4,09
Cloudflare Inc Cl A	3,52
Trade Desk Inc Cl A	3,45
Goldman Sachs Group Inc	3,26
Amazon.com Inc	3,12
Boston Scientific Corp	3,12
Mastercard Inc Cl A	3,08
Capital One Financial Corp	3,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de performance Alpha II Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	9,83 %	8,67 %	-
Bêta	0,06 %	-0,02 %	-
Alpha	0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,01 %	0,00 %	-
Sharpe	0,01 %	-0,23 %	-
Sortino	0,14 %	-0,40 %	-
Treynor	0,02 %	0,99 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,89 %	9,83 %	8,67 %	-
Bêta	0,09 %	0,06 %	-0,02 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	0,01 %	-
R-carré	0,01 %	0,01 %	0,00 %	-
Sharpe	-0,06 %	0,01 %	-0,23 %	-
Sortino	0,05 %	0,14 %	-0,40 %	-
Treynor	-0,06 %	0,02 %	0,99 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	117 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3800

Objectif de placement

Le Fonds cherche à protéger le capital dans de multiples contextes économiques et financiers, tout en obtenant des rendements supérieurs rajustés en fonction du risque sur des actions ou des titres liés à des actions, non corrélés avec les grands indices boursiers. Le Fonds utilisera principalement des stratégies d'investissement spécialisées. Il pourrait notamment conclure des ventes à découvert physiques ou acheter des titres soit sur marge, soit avec des fonds empruntés.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement, le Fonds, de temps à autre et parmi d'autres stratégies d'investissement : se concentrera principalement sur les entreprises américaines et mondiales dans des secteurs jugés attrayants et qui offrent de la valeur en raison de la croissance des marges; recherchera des placements surtout dans des entreprises, quelle que soit leur capitalisation, qui présentent un important potentiel de plus-value en capital.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Noah Blackstein
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	2,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de performance Alpha II Dynamique série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata