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Alt principalement d'act
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VANPA (20-12-2024) |
10,71 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2018) : 0,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,23 % | 6,72 % | 6,68 % | 19,31 % | 16,48 % | 12,67 % | 2,27 % | 2,50 % | 1,58 % | 1,12 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 5,16 % | 8,23 % | 18,68 % | 23,73 % | 10,56 % | 6,75 % | 9,47 % | 8,00 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 156 / 228 | 109 / 215 | 133 / 205 | 88 / 174 | 107 / 174 | 73 / 149 | 112 / 127 | 79 / 92 | 52 / 57 | 36 / 39 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,37 % | 6,77 % | 4,94 % | -0,43 % | 1,01 % | -0,75 % | 2,08 % | -2,99 % | 0,94 % | 0,96 % | 3,40 % | 2,23 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
6,77 % (janvier 2024)
-6,47 % (mai 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -2,83 % | 0,26 % | 0,10 % | -16,93 % | 10,86 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 39/ 39 | 46/ 57 | 99/ 101 | 104/ 127 | 67/ 154 |
10,86 % (2023)
-16,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 58,07 |
| Actions américaines | 27,40 |
| Actions internationales | 14,55 |
| Actions canadiennes | -0,04 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 58,07 |
| Technologie | 36,15 |
| Immobilier | 6,97 |
| Services financiers | 6,79 |
| Soins de santé | 1,18 |
| Autres | -9,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,43 |
| Afrique et Moyen Orient | 6,31 |
| Amérique Latine | 3,25 |
| Asie | 3,21 |
| Europe | 1,79 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| U.S. DOLLARS | 58,12 |
| Trade Desk Inc Cl A | 5,48 |
| Samsara Inc Cl A | 5,03 |
| Arista Networks Inc | 4,76 |
| Eli Lilly and Co | 4,67 |
| Datadog Inc Cl A | 4,63 |
| Toll Brothers Inc | 4,49 |
| Monday.Com Ltd | 4,09 |
| ServiceNow Inc | 3,84 |
| Intercontinental Exchange Inc | 3,82 |
Fonds de performance Alpha II Dynamique série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 9,61 % | 8,38 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,01 % | -0,07 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | -0,09 % | -0,05 % | - |
| Sortino | -0,05 % | -0,18 % | - |
| Treynor | -0,71 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,82 % | 9,61 % | 8,38 % | - |
| Bêta | -0,51 % | 0,01 % | -0,07 % | - |
| Alpha | 0,30 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | 1,15 % | -0,09 % | -0,05 % | - |
| Sortino | 2,95 % | -0,05 % | -0,18 % | - |
| Treynor | -0,22 % | -0,71 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 109 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3800 |
Le Fonds cherche à protéger le capital dans de multiples contextes économiques et financiers, tout en obtenant des rendements supérieurs rajustés en fonction du risque sur des actions ou des titres liés à des actions, non corrélés avec les grands indices boursiers. Le Fonds utilisera principalement des stratégies d'investissement spécialisées. Il pourrait notamment conclure des ventes à découvert physiques ou acheter des titres soit sur marge, soit avec des fonds empruntés.
Pour réaliser son objectif de placement, le Fonds, de temps à autre et parmi d'autres stratégies d'investissement : se concentrera principalement sur les entreprises américaines et mondiales dans des secteurs jugés attrayants et qui offrent de la valeur en raison de la croissance des marges; recherchera des placements surtout dans des entreprises, quelle que soit leur capitalisation, qui présentent un important potentiel de plus-value en capital.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Noah Blackstein | 01-10-2018 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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