Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	9,68 $
Variation	(0,12 $) (-1,18 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2018) : 9,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,97 %	-0,34 %	4,80 %	-0,66 %	6,41 %	14,00 %	11,32 %	10,95 %	13,14 %	10,31 %	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,84 %	-0,33 %	4,81 %	1,46 %	11,65 %	11,56 %	6,63 %	7,25 %	8,98 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	181 / 237	124 / 222	127 / 205	188 / 231	147 / 190	65 / 150	43 / 129	30 / 101	15 / 56	11 / 40	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	4	4	2	2	2	2	2	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,37 %	-1,58 %	1,21 %	-0,46 %	0,44 %	-0,41 %	0,37 %	0,46 %	4,30 %	0,32 %	2,37 %	-2,97 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

8,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,17 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	6,95 %	6,11 %	20,49 %	-0,93 %	26,14 %	10,76 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	2	2	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	20/ 37	24/ 55	44/ 101	29/ 124	20/ 147	115/ 167

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	56,27
Actions américaines	36,98
Actions canadiennes	4,44
Actions internationales	2,32
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	56,27
Énergie	14,35
Soins de santé	10,86
Services aux consommateurs	8,01
Technologie	6,33
Autres	4,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,70
Asie	1,31
Europe	1,01
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	50,99
Chesapeake Energy Corp	5,21
U.S. DOLLARS	5,19
Tourmaline Oil Corp	3,73
Amazon.com Inc	3,67
Pfizer Inc	3,52
NVIDIA Corp	3,14
Williams Cos Inc	2,99
Avantor Inc	2,41
Take-Two Interactive Software Inc	2,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	10,73 %	11,65 %	-
Bêta	0,58 %	0,57 %	-
Alpha	0,05 %	0,05 %	-
R-carré	0,57 %	0,60 %	-
Sharpe	0,70 %	0,92 %	-
Sortino	1,31 %	1,47 %	-
Treynor	0,13 %	0,19 %	-
Efficience fiscale	55,20 %	62,64 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,62 %	10,73 %	11,65 %	-
Bêta	0,43 %	0,58 %	0,57 %	-
Alpha	-0,03 %	0,05 %	0,05 %	-
R-carré	0,49 %	0,57 %	0,60 %	-
Sharpe	0,36 %	0,70 %	0,92 %	-
Sortino	0,90 %	1,31 %	1,47 %	-
Treynor	0,05 %	0,13 %	0,19 %	-
Efficience fiscale	15,67 %	55,20 %	62,64 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	7 179 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3360

Objectif de placement

Le Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique vise à réaliser une plus-value du capital à long terme surtout en investissant directement dans des titres de participation américains, en vendant des options d'achat sur ces titres et (ou) en vendant des options de vente, ce qui génère des rendements à prime. Le Fonds utilisera des stratégies d'investissement spécialisées qui incluront notamment l'usage d'un levier financier créé principalement par l'utilisation d'instruments dérivés.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise un large éventail de stratégies axées sur les actions et les options pour réaliser une plus-value du capital à long terme et le préserver. Le processus de placement est surtout fondé sur des analyses fondamentales et est renforcé par des options exclusives et des analyses de la volatilité. Le Fonds a l'intention d'utiliser un levier financier, par l'utilisation d'instruments dérivés, mais aussi par une exposition brute totale cible égale à 150 % pour un meilleur rendement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Damian Hoang Derek Bastien
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	TD Securities Inc.
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata