Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	13,11 $
Variation	0,11 $ (0,83 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Capital Group générateur de revenu (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2018) : 7,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,12 %	4,85 %	7,81 %	4,85 %	16,74 %	12,88 %	9,38 %	8,29 %	9,07 %	6,56 %	-	-	-	-
Référence	-3,00 %	-0,32 %	3,84 %	-0,32 %	12,46 %	14,72 %	9,68 %	7,79 %	11,08 %	8,80 %	8,33 %	8,49 %	9,08 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-2,62 %	0,00 %	1,97 %	0,00 %	8,86 %	11,03 %	6,40 %	5,71 %	9,87 %	6,69 %	6,12 %	5,97 %	6,49 %	5,47 %
Classement au sein de la catégorie	77 / 1 334	29 / 1 333	4 / 1 320	29 / 1 333	38 / 1 310	326 / 1 231	117 / 1 214	136 / 1 090	730 / 1 032	607 / 1 001	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	1	1	3	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,42 %	1,82 %	0,86 %	4,98 %	0,41 %	1,48 %	0,99 %	1,68 %	0,13 %	3,96 %	1,99 %	-1,12 %
Référence	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %

Best Monthly Return Since Inception

6,48 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	9,17 %	-0,62 %	12,22 %	-2,22 %	4,90 %	17,57 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	4	4	3	1	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	917/ 944	995/ 1 029	601/ 1 078	24/ 1 177	1 183/ 1 226	522/ 1 309

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,57 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,65
Actions internationales	29,17
Hypothèques	5,78
Espèces et équivalents	5,12
Obligations de gouvernements étrangers	4,55
Autres	10,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	16,93
Services financiers	14,63
Technologie	11,49
Soins de santé	9,30
Biens de consommation	8,64
Autres	39,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,23
Europe	20,12
Asie	8,65
Amérique Latine	0,57
Multi-National	0,02
Autres	0,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Broadcom Inc	5,12
Philip Morris International Inc	2,61
United States Treasury 07-Jan-2025	2,36
Abbvie Inc	2,04
Microsoft Corp	1,90
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	1,70
JPMorgan Chase & Co	1,69
Raytheon Technologies Corp	1,68
VICI Properties Inc	1,50
Abbott Laboratories	1,37

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Capital Group générateur de revenu (Canada) série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,94 %	7,71 %	-
Bêta	0,66 %	0,67 %	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,76 %	0,72 %	-
Sharpe	0,69 %	0,86 %	-
Sortino	1,31 %	1,36 %	-
Treynor	0,08 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	91,90 %	92,71 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,37 %	7,94 %	7,71 %	-
Bêta	0,69 %	0,66 %	0,67 %	-
Alpha	0,07 %	0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,61 %	0,76 %	0,72 %	-
Sharpe	1,86 %	0,69 %	0,86 %	-
Sortino	5,91 %	1,31 %	1,36 %	-
Treynor	0,17 %	0,08 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	94,81 %	91,90 %	92,71 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	434 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIF143

Objectif de placement

Le Fonds a deux principaux objectifs de placement. Il vise à fournir 1) un revenu régulier supérieur au rendement moyen des actions américaines en général, et 2) un revenu croissant au fil des années (dans les deux cas, le revenu est évalué en dollars américains). L'objectif secondaire du Fonds est de fournir une croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres productifs de revenu, dont des actions ordinaires et des obligations.

Stratégie de placement

Dans une conjoncture normale des marchés, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des titres productifs de revenu et, de ce pourcentage, au moins 50 % dans des actions ordinaires et autres titres de capitaux propres, y compris des actions privilégiées, des actions privilégiées convertibles et des certificats représentatifs d'actions étrangères). Le Fonds peut également investir jusqu'à 50 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs hors États-Unis y compris les pays en développement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Capital Group James B. Lovelace Alfonso Barroso Grant L. Cambridge David Hoag Winnie Kwan Fergus MacDonald David Riley Brad Vogt Steven T. Watson Philip Winston Aline Avzarel Caroline Randall Charles Ellwein Capital Research and Management Company
Sub-Advisor	Capital Research and Management Company

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Capital Group
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,50 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Capital Group générateur de revenu (Canada) série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata