Détails du fonds

VANPA (13-03-2026)	26,42 $
Variation	(0,08 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 3,71 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,32 %	2,67 %	7,34 %	2,95 %	10,43 %	10,33 %	8,93 %	4,99 %	3,97 %	3,73 %	3,99 %	-	-	-
Référence	1,93 %	0,74 %	4,35 %	2,27 %	6,05 %	9,19 %	8,51 %	4,68 %	3,22 %	3,34 %	4,19 %	3,97 %	4,11 %	4,04 %
Moyenne de la catégorie	1,91 %	2,32 %	5,77 %	2,88 %	8,03 %	8,97 %	8,20 %	4,56 %	3,88 %	4,34 %	4,51 %	4,10 %	3,99 %	4,40 %
Classement au sein de la catégorie	882 / 976	259 / 972	157 / 964	416 / 972	123 / 955	239 / 926	298 / 874	391 / 853	436 / 788	504 / 736	484 / 708	-	-	-
Quartile de classement	4	2	1	2	1	2	2	2	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,83 %	-1,85 %	2,24 %	1,91 %	1,03 %	1,43 %	2,96 %	1,10 %	0,43 %	-0,28 %	1,61 %	1,32 %
Référence	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %	-1,50 %	0,33 %	1,93 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	13,12 %	1,50 %	3,56 %	-11,67 %	6,27 %	10,63 %	8,68 %
Référence	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %	6,36 %
Moyenne de la catégorie	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %	7,43 %
Quartile de classement	-	-	-	1	4	3	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	23/ 682	719/ 736	550/ 788	579/ 831	753/ 874	195/ 926	235/ 954

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	27,78
Actions américaines	17,24
Actions internationales	11,26
Obligations de sociétés étrangères	10,53
Obligations étrangères - Fonds	9,92
Autres	23,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	54,93
Technologie	7,91
Espèces et quasi-espèces	7,76
Services financiers	6,38
Fonds négociés en bourse	4,53
Autres	18,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,68
Multi-National	14,33
Europe	5,06
Asie	2,57
Amérique Latine	0,82
Autres	0,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pender Corporate Bond Fund Class A	17,91
Lysander-Canso Corporate Value Bond Fund Series A	9,84
Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB)	7,86
iShares Canadian HYBrid Corp Bond Index ETF (XHB)	7,18
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	6,35
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	6,00
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB)	5,01
BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ)	4,93
Vanguard Canadian Short-Term Crp Bnd Idx ETF (VSC)	4,72
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH)	4,50

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,36 %	5,50 %	-
Bêta	0,63 %	0,68 %	-
Alpha	0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,58 %	0,64 %	-
Sharpe	1,13 %	0,23 %	-
Sortino	2,42 %	0,26 %	-
Treynor	0,08 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	89,88 %	80,53 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,19 %	4,36 %	5,50 %	-
Bêta	0,93 %	0,63 %	0,68 %	-
Alpha	0,05 %	0,03 %	0,02 %	-
R-carré	0,71 %	0,58 %	0,64 %	-
Sharpe	1,47 %	1,13 %	0,23 %	-
Sortino	2,36 %	2,42 %	0,26 %	-
Treynor	0,08 %	0,08 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	87,26 %	89,88 %	80,53 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7101

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé