Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	24,10 $
Variation	(0,09 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 1,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,46 %	3,42 %	5,21 %	5,44 %	9,35 %	4,43 %	-0,13 %	1,45 %	1,34 %	-	-	-	-	-
Référence	3,61 %	5,94 %	7,04 %	7,43 %	11,56 %	7,39 %	0,67 %	0,57 %	2,48 %	3,10 %	3,60 %	2,98 %	3,48 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	2,49 %	5,78 %	5,78 %	5,65 %	9,49 %	5,52 %	0,81 %	2,50 %	2,99 %	3,18 %	3,16 %	3,05 %	2,97 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	951 / 955	948 / 949	758 / 949	622 / 949	580 / 910	768 / 897	697 / 817	618 / 764	691 / 739	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,09 %	-1,44 %	-0,38 %	3,17 %	2,47 %	0,22 %	1,46 %	1,22 %	-0,94 %	1,42 %	0,51 %	1,46 %
Référence	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	13,12 %	1,50 %	3,56 %	-11,67 %	6,27 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	25/ 694	734/ 750	538/ 802	570/ 856	767/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	36,33
Actions américaines	14,65
Espèces et équivalents	13,98
Actions canadiennes	7,71
Obligations du gouvernement canadien	7,63
Autres	19,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	48,38
Espèces et quasi-espèces	13,99
Fonds négociés en bourse	11,26
Technologie	6,57
Services financiers	4,15
Autres	15,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,54
Europe	3,39
Amérique Latine	0,03
Asie	0,02
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Floating Rate Index ETF (XFR)	11,39
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	11,26
NCM Core Global Series A	10,93
PARKLAND CORP/CANADA 6.00% 23-Jun-2028	7,04
Morguard Corp 4.20% 27-Nov-2024	6,96
Videotron Ltd 3.63% 26-Jul-2024	6,78
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.25% 06-Sep-2027	6,30
Bank of Montreal 1.55% 28-Apr-2026	6,13
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV)	5,97
CI High Interest Savings ETF (CSAV)	5,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,08 %	7,25 %	-
Bêta	0,67 %	0,61 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,69 %	0,30 %	-
Sharpe	-0,51 %	-0,07 %	-
Sortino	-0,61 %	-0,24 %	-
Treynor	-0,05 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,72 %	6,08 %	7,25 %	-
Bêta	0,59 %	0,67 %	0,61 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,69 %	0,69 %	0,30 %	-
Sharpe	0,90 %	-0,51 %	-0,07 %	-
Sortino	2,78 %	-0,61 %	-0,24 %	-
Treynor	0,07 %	-0,05 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	93,63 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7101

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
NCM Asset Management Ltd.	27-08-2018
Cumberland Investment Counsel Inc.	27-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé