Détails du fonds

VANPA (24-01-2025)	25,42 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 2,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,04 %	3,61 %	6,45 %	10,63 %	10,63 %	8,43 %	1,27 %	1,84 %	1,77 %	3,58 %	-	-	-	-
Référence	0,19 %	1,91 %	7,59 %	11,56 %	11,56 %	9,12 %	1,91 %	1,30 %	2,81 %	3,39 %	3,69 %	3,71 %	3,33 %	4,62 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	0,24 %	5,14 %	8,38 %	8,38 %	8,04 %	1,24 %	2,05 %	3,04 %	4,16 %	3,13 %	3,42 %	3,53 %	3,30 %
Classement au sein de la catégorie	13 / 988	6 / 974	167 / 974	190 / 968	190 / 968	465 / 916	510 / 875	495 / 821	691 / 769	494 / 710	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	3	3	3	4	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	0,22 %	1,46 %	1,22 %	-0,94 %	1,42 %	0,51 %	1,46 %	0,13 %	1,14 %	1,38 %	2,24 %	-0,04 %
Référence	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,58 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	13,12 %	1,50 %	3,56 %	-11,67 %	6,27 %	10,63 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	4	3	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	23/ 710	753/ 769	550/ 821	587/ 875	786/ 916	190/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	19,66
Actions américaines	17,79
Obligations de sociétés canadiennes	15,51
Obligations de sociétés étrangères	9,63
Espèces et équivalents	8,68
Autres	28,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	36,37
Fonds négociés en bourse	11,92
Espèces et quasi-espèces	8,68
Technologie	7,74
Services financiers	5,18
Autres	30,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,14
Multi-National	3,64
Europe	3,61
Asie	1,10
Amérique Latine	0,54
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV)	15,11
Pender Corporate Bond Fund Class A	12,91
KIPLING ST INC KIP1105 CL M	10,66
Lysander-Canso Corporate Value Bond Fund Series A	8,32
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	8,15
NCM Core International Series A	4,08
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	4,06
iShares Floating Rate Index ETF (XFR)	3,82
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	3,60
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,15 %	7,32 %	-
Bêta	0,72 %	0,63 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,74 %	0,31 %	-
Sharpe	-0,36 %	-0,04 %	-
Sortino	-0,33 %	-0,16 %	-
Treynor	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	56,09 %	44,10 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,05 %	6,15 %	7,32 %	-
Bêta	0,47 %	0,72 %	0,63 %	-
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,00 %	-
R-carré	0,48 %	0,74 %	0,31 %	-
Sharpe	1,91 %	-0,36 %	-0,04 %	-
Sortino	5,85 %	-0,33 %	-0,16 %	-
Treynor	0,12 %	-0,03 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	92,66 %	56,09 %	44,10 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	7 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7101

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
NCM Asset Management Ltd.	27-08-2018
Cumberland Investment Counsel Inc.	27-08-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé