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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
24,10 $ |
---|---|
Variation |
(0,09 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 1,90 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,46 % | 3,42 % | 5,21 % | 5,44 % | 9,35 % | 4,43 % | -0,13 % | 1,45 % | 1,34 % | - | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 951 / 955 | 948 / 949 | 758 / 949 | 622 / 949 | 580 / 910 | 768 / 897 | 697 / 817 | 618 / 764 | 691 / 739 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,09 % | -1,44 % | -0,38 % | 3,17 % | 2,47 % | 0,22 % | 1,46 % | 1,22 % | -0,94 % | 1,42 % | 0,51 % | 1,46 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
4,98 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 13,12 % | 1,50 % | 3,56 % | -11,67 % | 6,27 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 25/ 694 | 734/ 750 | 538/ 802 | 570/ 856 | 767/ 897 |
13,12 % (2019)
-11,67 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 36,33 |
Actions américaines | 14,65 |
Espèces et équivalents | 13,98 |
Actions canadiennes | 7,71 |
Obligations du gouvernement canadien | 7,63 |
Autres | 19,70 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 48,38 |
Espèces et quasi-espèces | 13,99 |
Fonds négociés en bourse | 11,26 |
Technologie | 6,57 |
Services financiers | 4,15 |
Autres | 15,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,54 |
Europe | 3,39 |
Amérique Latine | 0,03 |
Asie | 0,02 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
iShares Floating Rate Index ETF (XFR) | 11,39 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 11,26 |
NCM Core Global Series A | 10,93 |
PARKLAND CORP/CANADA 6.00% 23-Jun-2028 | 7,04 |
Morguard Corp 4.20% 27-Nov-2024 | 6,96 |
Videotron Ltd 3.63% 26-Jul-2024 | 6,78 |
Fairfax Financial Holdings Ltd 4.25% 06-Sep-2027 | 6,30 |
Bank of Montreal 1.55% 28-Apr-2026 | 6,13 |
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV) | 5,97 |
CI High Interest Savings ETF (CSAV) | 5,72 |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 6,08 % | 7,25 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,67 % | 0,61 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,69 % | 0,30 % | - |
Sharpe | -0,51 % | -0,07 % | - |
Sortino | -0,61 % | -0,24 % | - |
Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,72 % | 6,08 % | 7,25 % | - |
Bêta | 0,59 % | 0,67 % | 0,61 % | - |
Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,69 % | 0,69 % | 0,30 % | - |
Sharpe | 0,90 % | -0,51 % | -0,07 % | - |
Sortino | 2,78 % | -0,61 % | -0,24 % | - |
Treynor | 0,07 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 93,63 % | - | - | - |
Date de création | 01 octobre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 8 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NRP7101 |
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
Nom | Date de création |
---|---|
NCM Asset Management Ltd. | 27-08-2018 |
Cumberland Investment Counsel Inc. | 27-08-2018 |
Gestionnaire de fonds | NCM Asset Management Ltd. |
---|---|
Conseiller | NCM Asset Management Ltd. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP Chartered Professional Accountants |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 5 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,43 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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