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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (27-01-2026) |
27,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,08 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 3,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,28 % | 1,26 % | 6,85 % | 8,68 % | 8,68 % | 9,65 % | 8,51 % | 3,07 % | 3,17 % | 2,89 % | 4,29 % | - | - | - |
| Référence | -1,50 % | -0,74 % | 3,72 % | 6,36 % | 6,36 % | 8,93 % | 8,19 % | 3,00 % | 2,29 % | 3,40 % | 3,81 % | 4,02 % | 4,00 % | 3,63 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,54 % | 0,66 % | 4,17 % | 7,43 % | 7,43 % | 7,90 % | 7,84 % | 2,76 % | 3,10 % | 3,76 % | 4,62 % | 3,66 % | 3,86 % | 3,91 % |
| Classement au sein de la catégorie | 42 / 996 | 54 / 988 | 20 / 987 | 234 / 978 | 234 / 978 | 188 / 950 | 313 / 898 | 412 / 855 | 437 / 810 | 606 / 758 | 406 / 702 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | -0,32 % | -1,83 % | -1,85 % | 2,24 % | 1,91 % | 1,03 % | 1,43 % | 2,96 % | 1,10 % | 0,43 % | -0,28 % |
| Référence | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % |
4,98 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 13,12 % | 1,50 % | 3,56 % | -11,67 % | 6,27 % | 10,63 % | 8,68 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 22/ 702 | 742/ 758 | 549/ 810 | 587/ 855 | 777/ 898 | 195/ 950 | 234/ 978 |
13,12 % (2019)
-11,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 20,01 |
| Actions américaines | 16,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,21 |
| Autres | 26,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,49 |
| Technologie | 7,80 |
| Services financiers | 6,11 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,38 |
| Fonds négociés en bourse | 3,13 |
| Autres | 30,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,53 |
| Europe | 4,65 |
| Multi-National | 3,70 |
| Asie | 2,57 |
| Amérique Latine | 1,05 |
| Autres | 0,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 17,50 |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | 10,84 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 10,03 |
| Lysander-Canso Corporate Value Bond Fund Series A | 10,00 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 8,38 |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | 6,26 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 6,03 |
| BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ) | 5,03 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH) | 4,97 |
| Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO) | 3,13 |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,56 % | 5,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 0,97 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 2,18 % | 0,07 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,22 % | 75,50 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,29 % | 4,56 % | 5,47 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,67 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,63 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 1,11 % | 0,97 % | 0,10 % | - |
| Sortino | 1,79 % | 2,18 % | 0,07 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,07 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 84,63 % | 89,22 % | 75,50 % | - |
| Date de création | 01 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP7101 |
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
| Portfolio Manager |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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