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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
27,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 3,46 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,43 % | 4,55 % | 9,18 % | 8,98 % | 8,94 % | 11,15 % | 8,04 % | 3,48 % | 3,41 % | 3,09 % | 4,01 % | - | - | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 432 / 991 | 115 / 988 | 22 / 987 | 316 / 978 | 168 / 978 | 246 / 949 | 340 / 898 | 460 / 855 | 471 / 808 | 583 / 756 | 473 / 689 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,04 % | 1,64 % | -0,32 % | -1,83 % | -1,85 % | 2,24 % | 1,91 % | 1,03 % | 1,43 % | 2,96 % | 1,10 % | 0,43 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
4,98 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 13,12 % | 1,50 % | 3,56 % | -11,67 % | 6,27 % | 10,63 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 22/ 701 | 741/ 757 | 548/ 809 | 587/ 855 | 776/ 898 | 195/ 950 |
13,12 % (2019)
-11,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 19,84 |
| Actions américaines | 16,34 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,55 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,13 |
| Actions internationales | 9,59 |
| Autres | 30,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,15 |
| Technologie | 7,29 |
| Fonds négociés en bourse | 6,09 |
| Services financiers | 5,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,80 |
| Autres | 28,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,88 |
| Multi-National | 16,24 |
| Europe | 2,75 |
| Asie | 1,37 |
| Amérique Latine | 1,31 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 17,50 |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | 10,91 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 10,12 |
| Lysander-Canso Corporate Value Bond Fund Series A | 10,06 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 8,06 |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | 7,82 |
| BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ) | 5,04 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH) | 5,03 |
| Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO) | 3,08 |
| Mackenzie GQE International Equity ETF (MIQE) | 3,01 |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,71 % | 5,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 0,84 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 1,85 % | 0,13 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 93,13 % | 71,56 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,25 % | 4,71 % | 5,47 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 0,70 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,63 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 1,15 % | 0,84 % | 0,15 % | - |
| Sortino | 1,89 % | 1,85 % | 0,13 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 91,97 % | 93,13 % | 71,56 % | - |
| Date de création | 01 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP7101 |
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
| Portfolio Manager |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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