Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (13-06-2025) |
25,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,50 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 2,37 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,24 % | -1,49 % | -0,22 % | -0,19 % | 6,79 % | 7,67 % | 4,35 % | 1,60 % | 2,72 % | 2,34 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,54 % | -1,78 % | 0,94 % | 0,74 % | 9,96 % | 7,76 % | 6,51 % | 2,72 % | 1,77 % | 2,85 % | 3,39 % | 2,98 % | 3,53 % | 3,98 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,52 % | -0,50 % | 0,70 % | 1,79 % | 7,84 % | 7,64 % | 5,02 % | 2,22 % | 3,69 % | 3,53 % | 3,44 % | 3,12 % | 3,50 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 994 | 915 / 985 | 897 / 984 | 959 / 984 | 824 / 968 | 486 / 912 | 711 / 899 | 662 / 823 | 629 / 779 | 640 / 745 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,51 % | 1,46 % | 0,13 % | 1,14 % | 1,38 % | 2,24 % | -0,04 % | 1,64 % | -0,32 % | -1,83 % | -1,85 % | 2,24 % |
| Référence | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % |
4,98 % (avril 2020)
-9,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 13,12 % | 1,50 % | 3,56 % | -11,67 % | 6,27 % | 10,63 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 23/ 710 | 751/ 767 | 552/ 819 | 588/ 865 | 779/ 906 | 187/ 958 |
13,12 % (2019)
-11,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 18,48 |
| Actions américaines | 16,96 |
| Obligations étrangères - Autres | 10,78 |
| Actions internationales | 10,11 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 9,51 |
| Autres | 34,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,10 |
| Fonds négociés en bourse | 8,29 |
| Technologie | 6,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,27 |
| Services financiers | 4,94 |
| Autres | 26,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,04 |
| Multi-National | 8,10 |
| Europe | 1,98 |
| Amérique Latine | 0,62 |
| Asie | 0,22 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 14,49 |
| iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) | 10,78 |
| KIPLING ST INC KIP1105 CL M | 10,26 |
| LYSAND CORP VAL BD DELAY | 9,51 |
| Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV) | 7,83 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 6,81 |
| BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ) | 5,94 |
| iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) | 4,83 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 4,06 |
| Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO) | 3,93 |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,79 % | 5,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,65 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 0,36 % | -0,04 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 87,11 % | 63,79 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,84 % | 5,79 % | 5,46 % | - |
| Bêta | 0,68 % | 0,75 % | 0,65 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,48 % | 0,69 % | 0,59 % | - |
| Sharpe | 0,65 % | 0,08 % | 0,07 % | - |
| Sortino | 1,22 % | 0,36 % | -0,04 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 88,90 % | 87,11 % | 63,79 % | - |
| Date de création | 01 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP7101 |
Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un revenu courant et le potentiel de préservation du capital en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, de titres de participation de partout dans le monde.
Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.
| Portfolio Manager |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
