Détails du fonds

VANPA (09-06-2026)	30,76 $
Variation	(0,08 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de retraite équilibré mondial NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 7,03 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,55 %	3,72 %	7,85 %	8,10 %	22,44 %	15,12 %	14,12 %	9,46 %	7,09 %	8,73 %	7,49 %	-	-	-
Référence	4,15 %	4,24 %	6,13 %	7,49 %	17,74 %	14,74 %	14,02 %	11,92 %	8,11 %	8,14 %	8,14 %	7,77 %	7,25 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	2,29 %	5,39 %	5,90 %	14,32 %	11,64 %	11,45 %	8,71 %	6,06 %	7,52 %	6,76 %	6,24 %	5,81 %	6,18 %
Classement au sein de la catégorie	272 / 1 770	297 / 1 766	237 / 1 749	270 / 1 750	86 / 1 730	223 / 1 654	289 / 1 583	726 / 1 555	564 / 1 396	410 / 1 282	510 / 1 238	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,92 %	1,89 %	1,96 %	3,98 %	1,58 %	0,52 %	-0,23 %	2,11 %	2,07 %	-4,28 %	4,64 %	3,55 %
Référence	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	16,46 %	4,14 %	13,66 %	-13,02 %	7,68 %	14,16 %	13,61 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	1	4	1	4	4	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	95/ 1 176	1 055/ 1 265	169/ 1 349	1 201/ 1 491	1 290/ 1 578	617/ 1 626	172/ 1 681

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,46 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,17
Actions internationales	17,61
Actions canadiennes	17,42
Espèces et équivalents	14,81
Obligations de sociétés canadiennes	12,03
Autres	11,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,26
Espèces et quasi-espèces	14,82
Technologie	12,46
Fonds négociés en bourse	10,06
Services financiers	8,44
Autres	31,96

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,95
Multi-National	10,14
Europe	5,83
Asie	2,86
Amérique Latine	0,68
Autres	0,54

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Pender Corporate Bond Fund Class A	13,89
BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.00% 01-May-2026	12,04
Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO)	9,89
BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ)	7,36
iShares NASDAQ-100 Index ETF C$ Hgd (XQQ)	7,27
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	7,18
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	6,17
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH)	5,19
iShares Canadian HYBrid Corp Bond Index ETF (XHB)	4,17
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS)	2,97

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de retraite équilibré mondial NCM série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,46 %	9,45 %	-
Bêta	1,09	1,02	-
Alpha	-0,01	-0,01	-
R-carré	0,83 %	0,81 %	-
Sharpe	1,19	0,47	-
Sortino	2,19	0,68	-
Treynor	0,09	0,04	-
Efficience fiscale	83,68 %	72,31 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,10 %	8,46 %	9,45 %	-
Bêta	1,05	1,09	1,02	-
Alpha	0,03	-0,01	-0,01	-
R-carré	0,92 %	0,83 %	0,81 %	-
Sharpe	2,27	1,19	0,47	-
Sortino	3,89	2,19	0,68	-
Treynor	0,18	0,09	0,04	-
Efficience fiscale	78,67 %	83,68 %	72,31 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	28 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7301

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une plus-value du capital à long terme et un certain revenu courant en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, des FNB, des titres de capitaux propres et des Otres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de retraite équilibré mondial NCM série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata