Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	29,27 $
Variation	0,13 $ (0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 5,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,96 %	6,24 %	8,87 %	15,17 %	18,49 %	9,42 %	3,38 %	5,64 %	5,26 %	6,16 %	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	400 / 1 348	425 / 1 335	991 / 1 331	1 063 / 1 324	1 053 / 1 320	1 143 / 1 241	1 048 / 1 183	883 / 1 073	918 / 1 026	811 / 932	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,88 %	0,22 %	3,02 %	1,88 %	-1,83 %	2,44 %	0,68 %	1,56 %	0,22 %	1,40 %	0,79 %	3,96 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	16,46 %	4,14 %	13,66 %	-13,02 %	7,68 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	4	2	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	354/ 944	866/ 1 027	373/ 1 076	795/ 1 190	1 136/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,46 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,81
Actions canadiennes	25,90
Actions internationales	13,90
Obligations de sociétés canadiennes	7,33
Obligations de sociétés étrangères	7,12
Autres	15,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	19,72
Technologie	14,57
Services financiers	8,31
Fonds négociés en bourse	8,21
Espèces et quasi-espèces	5,47
Autres	43,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,65
Europe	8,11
Multi-National	4,06
Asie	1,61
Amérique Latine	0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV)	19,75
iShares NASDAQ-100 Index ETF C$ Hgd (XQQ)	9,78
NCM Core International Series A	9,58
Pender Corporate Bond Fund Class A	8,64
KIPLING GL GR KIP2007 CL	5,09
KIPLING GL DV KIP2011 CL	5,08
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	4,85
Lysander-Canso Corporate Value Bond Fund Series A	4,23
Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO)	4,03
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	3,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,96 %	10,65 %	-
Bêta	0,89 %	0,96 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,86 %	-
Sharpe	0,03 %	0,32 %	-
Sortino	0,12 %	0,34 %	-
Treynor	0,00 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	62,28 %	76,95 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	9,96 %	10,65 %	-
Bêta	0,85 %	0,89 %	0,96 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-0,03 %	-
R-carré	0,79 %	0,90 %	0,86 %	-
Sharpe	2,35 %	0,03 %	0,32 %	-
Sortino	6,84 %	0,12 %	0,34 %	-
Treynor	0,15 %	0,00 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	97,64 %	62,28 %	76,95 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	25 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7301

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
NCM Asset Management Ltd.	27-08-2018
Cumberland Investment Counsel Inc.	28-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata