Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	31,86 $
Variation	(0,25 $) (-0,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2018) : 6,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,52 %	6,18 %	13,52 %	13,87 %	12,87 %	15,65 %	10,56 %	5,68 %	7,05 %	6,49 %	7,09 %	-	-	-
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	629 / 1 273	336 / 1 268	251 / 1 261	527 / 1 249	526 / 1 249	731 / 1 218	934 / 1 139	860 / 1 085	741 / 991	763 / 945	673 / 848	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	2	2	3	4	4	3	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,88 %	2,75 %	-1,55 %	-3,77 %	-1,70 %	4,83 %	2,92 %	1,89 %	1,96 %	3,98 %	1,58 %	0,52 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,11 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	16,46 %	4,14 %	13,66 %	-13,02 %	7,68 %	14,16 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	4	2	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	306/ 861	799/ 946	348/ 994	759/ 1 091	1 037/ 1 139	974/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,46 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,02 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,40
Actions canadiennes	29,38
Actions internationales	17,23
Obligations de sociétés étrangères	4,39
Obligations étrangères - Fonds	3,92
Autres	11,68

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	17,00
Revenu fixe	15,38
Fonds négociés en bourse	11,99
Services financiers	9,31
Services aux consommateurs	5,46
Autres	40,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,68
Multi-National	15,91
Europe	3,52
Asie	1,94
Amérique Latine	0,74
Autres	0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	9,95
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF C$Hg (QAH)	9,95
Pender Corporate Bond Fund Class A	8,94
iShares NASDAQ-100 Index ETF C$ Hgd (XQQ)	7,98
Mackenzie GQE International Equity ETF (MIQE)	6,99
KIPLING GL GR KIP2007 CL	5,69
KIPLING GL DV KIP2011 CL	5,55
BMO Dow Jones Industrial Average Hgd to CAD (ZDJ)	5,02
Vanguard Global Momentum Factor ETF (VMO)	4,99
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	4,40

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,29 %	8,95 %	-
Bêta	0,98 %	0,90 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	0,78 %	0,51 %	-
Sortino	1,55 %	0,70 %	-
Treynor	0,07 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	91,45 %	79,66 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,90 %	8,29 %	8,95 %	-
Bêta	1,04 %	0,98 %	0,90 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,92 %	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	1,10 %	0,78 %	0,51 %	-
Sortino	1,93 %	1,55 %	0,70 %	-
Treynor	0,09 %	0,07 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	88,26 %	91,45 %	79,66 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	24 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP7301

Objectif de placement

Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme et un certain revenu courant en investissant, directement ou indirectement par l’entremise de placements dans des fonds sous-jacents, dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à maintenir un portefeuille diversifié de titres, soit directement ou indirectement par des placements dans des fonds sous-jacents, y compris des fonds sous-jacents gérés ou conseillés par le gestionnaire ou un membre de son groupe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré d'actions mondiales NCM série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé