Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	13,64 $
Variation	0,08 $ (0,60 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 7,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,67 %	4,62 %	9,17 %	19,93 %	23,50 %	13,29 %	10,42 %	12,39 %	8,59 %	8,13 %	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,06 %	9,90 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	218 / 264	153 / 259	205 / 259	223 / 259	182 / 259	166 / 239	117 / 230	82 / 228	159 / 218	173 / 214	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	4	3	3	3	2	3	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,98 %	1,05 %	2,46 %	3,61 %	-0,93 %	3,36 %	-0,35 %	4,45 %	0,26 %	1,69 %	0,21 %	2,67 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	12,05 %	-3,79 %	20,65 %	-1,87 %	9,47 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	211/ 214	186/ 218	100/ 228	74/ 230	116/ 239

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,79 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,00
Actions internationales	35,19
Actions canadiennes	9,79
Unités de fiducies de revenu	1,04
Espèces et équivalents	1,01
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,47
Technologie	14,94
Énergie	10,22
Matériaux de base	8,59
Services publics	8,47
Autres	40,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	64,83
Europe	21,43
Asie	12,23
Amérique Latine	0,44
Multi-National	0,31
Autres	0,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)	-
Apple Inc	-
Microsoft Corp	-
NVIDIA Corp	-
Dominion Energy Inc	-
Duke Energy Corp	-
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM)	-
Newmont Corp	-
Simon Property Group Inc	-
Exxon Mobil Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type	11,65 %	14,17 %	-
Bêta	0,79 %	0,96 %	-
Alpha	0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,76 %	0,79 %	-
Sharpe	0,61 %	0,49 %	-
Sortino	1,02 %	0,62 %	-
Treynor	0,09 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	92,48 %	91,78 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,99 %	11,65 %	14,17 %	-
Bêta	0,61 %	0,79 %	0,96 %	-
Alpha	0,05 %	0,02 %	-0,03 %	-
R-carré	0,49 %	0,76 %	0,79 %	-
Sharpe	2,83 %	0,61 %	0,49 %	-
Sortino	13,92 %	1,02 %	0,62 %	-
Treynor	0,28 %	0,09 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	96,61 %	92,48 %	91,78 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 septembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	30 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID4110

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui sont des FNB; répartit généralement l’actif parmi les catégories d’actifs suivantes : titres de capitaux propres canadiens donnant droit à des dividendes, titres de capitaux propres américains donnant droit à des dividendes et titres de capitaux propres internationaux donnant droit à des dividendes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David D. Wolf	20-02-2020
Geoffrey D. Stein	20-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC	06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata