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Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

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Actions mond div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(07-05-2025) 		13,48 $
Variation
0,05 $ (0,35 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. …10 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 7,26 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,52 % 3,68 % 4,03 % 3,68 % 13,04 % 14,33 % 8,82 % 9,59 % 14,39 % 8,01 % - - - -
Référence -4,18 % -1,44 % 3,79 % -1,44 % 13,36 % 18,11 % 11,87 % 10,29 % 15,45 % 11,45 % 10,65 % 10,79 % 11,61 % 10,18 %
Moyenne de la catégorie -2,23 % 3,23 % 3,88 % 3,23 % 12,63 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 44 / 254 107 / 253 179 / 253 107 / 253 170 / 248 187 / 232 188 / 218 142 / 213 92 / 206 171 / 199 - - - -
Quartile de classement 1 2 3 2 3 4 4 3 2 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,93 % 3,36 % -0,35 % 4,45 % 0,26 % 1,69 % 0,21 % 2,67 % -2,48 % 3,51 % 1,71 % -1,52 %
Référence -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

11,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 12,05 % -3,79 % 20,65 % -1,87 % 9,47 % 16,95 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - 4 4 2 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 196/ 199 186/ 203 100/ 213 70/ 215 116/ 224 217/ 244

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,79 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,73
Actions internationales 33,46
Actions canadiennes 11,13
Unités de fiducies de revenu 1,11
Espèces et équivalents 0,56
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,02
Technologie 15,75
Énergie 10,39
Services publics 8,48
Biens de consommation 7,64
Autres 38,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 66,56
Europe 20,14
Asie 12,08
Amérique Latine 0,37
Multi-National 0,24
Autres 0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) -
Apple Inc -
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Dominion Energy Inc -
Duke Energy Corp -
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) -
Simon Property Group Inc -
Exxon Mobil Corp -
Realty Income Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516170%2%4%6%8%10%12%14%16%18%

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,70 % 11,49 % -
Bêta 0,83 % 0,82 % -
Alpha -0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,79 % 0,75 % -
Sharpe 0,45 % 1,02 % -
Sortino 0,81 % 1,76 % -
Treynor 0,06 % 0,14 % -
Efficience fiscale 91,27 % 94,60 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,59 % 11,70 % 11,49 % -
Bêta 0,61 % 0,83 % 0,82 % -
Alpha 0,05 % -0,01 % 0,02 % -
R-carré 0,52 % 0,79 % 0,75 % -
Sharpe 1,14 % 0,45 % 1,02 % -
Sortino 2,72 % 0,81 % 1,76 % -
Treynor 0,14 % 0,06 % 0,14 % -
Efficience fiscale 94,86 % 91,27 % 94,60 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A81,7​81,780,9​80,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A71,8​71,875,9​75,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A79,2​79,281,7​81,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A90,1​90,179,8​79,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 18 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 29 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID4110

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui sont des FNB; répartit généralement l’actif parmi les catégories d’actifs suivantes : titres de capitaux propres canadiens donnant droit à des dividendes, titres de capitaux propres américains donnant droit à des dividendes et titres de capitaux propres internationaux donnant droit à des dividendes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • David D. Wolf
  • Geoffrey D. Stein
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,02 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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