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Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

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Actions mond div et rev

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-08-2025) 		14,84 $
Variation
0,05 $ (0,35 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 202410 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 7,47 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,54 % 9,14 % 3,93 % 7,58 % 10,04 % 13,77 % 12,42 % 9,42 % 12,78 % 8,76 % - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 14 / 261 109 / 256 109 / 253 135 / 252 167 / 247 192 / 240 179 / 219 130 / 214 90 / 212 158 / 199 - - - -
Quartile de classement 1 2 2 3 3 4 4 3 2 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,26 % 1,69 % 0,21 % 2,67 % -2,48 % 3,51 % 1,71 % -1,52 % -4,93 % 3,74 % 2,60 % 2,54 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

11,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 12,05 % -3,79 % 20,65 % -1,87 % 9,47 % 16,95 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - 4 4 2 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 196/ 199 186/ 203 100/ 212 69/ 214 116/ 223 216/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,65 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,79 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,04
Actions internationales 35,83
Actions canadiennes 15,43
Unités de fiducies de revenu 2,36
Espèces et équivalents 0,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,86
Technologie 16,35
Énergie 10,83
Immobilier 9,96
Services publics 8,88
Autres 34,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,10
Europe 23,26
Asie 12,86
Amérique Latine 0,29
Multi-National 0,29
Autres 0,20

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp -
Microsoft Corp -
Apple Inc -
WisdomTree Emerging Mkts High Dividend ETF (DEM) -
Crown Castle International Corp -
Nextera Energy Inc -
Dominion Energy Inc -
VICI Properties Inc -
Enel SpA -
Exxon Mobil Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Fonds Fidelity FNB Dividendes mondiaux tactique série B

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,88 % 11,46 % -
Bêta 0,87 % 0,83 % -
Alpha -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,79 % 0,76 % -
Sharpe 0,77 % 0,89 % -
Sortino 1,46 % 1,44 % -
Treynor 0,10 % 0,12 % -
Efficience fiscale 93,62 % 93,76 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,17 % 10,88 % 11,46 % -
Bêta 0,73 % 0,87 % 0,83 % -
Alpha -0,01 % -0,03 % 0,02 % -
R-carré 0,69 % 0,79 % 0,76 % -
Sharpe 0,74 % 0,77 % 0,89 % -
Sortino 1,14 % 1,46 % 1,44 % -
Treynor 0,09 % 0,10 % 0,12 % -
Efficience fiscale 92,94 % 93,62 % 93,76 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A63,6​63,661,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A54,9​54,954,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A66,0​66,066,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A70,6​70,661,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 18 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 67 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID4110

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : applique une stratégie de répartition de l’actif et investit principalement dans des fonds sous-jacents qui sont des FNB; répartit généralement l’actif parmi les catégories d’actifs suivantes : titres de capitaux propres canadiens donnant droit à des dividendes, titres de capitaux propres américains donnant droit à des dividendes et titres de capitaux propres internationaux donnant droit à des dividendes.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • David D. Wolf
  • David Tulk
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,02 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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