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Fonds Fidelity FNB Dividendes internationaux élevés série B

Actions internationales

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VANPA
(24-12-2024)
10,37 $
Variation
0,03 $ (0,34 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity FNB Dividendes internationaux élevés série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 3,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,36 % -0,63 % 0,06 % 9,67 % 13,21 % 12,22 % 10,20 % 10,93 % 4,83 % 4,35 % - - - -
Référence 0,03 % -1,59 % 1,81 % 11,00 % 14,30 % 13,50 % 6,07 % 6,70 % 6,57 % 7,37 % 5,44 % 7,51 % 6,38 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % -1,19 % 2,28 % 11,22 % 14,53 % 11,60 % 4,53 % 5,53 % 5,71 % 6,63 % 4,70 % 6,58 % 5,45 % 5,91 %
Classement au sein de la catégorie 603 / 806 347 / 800 584 / 783 554 / 770 536 / 770 365 / 733 17 / 702 27 / 680 495 / 650 566 / 598 - - - -
Quartile de classement 3 2 3 3 3 2 1 1 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,23 % 0,44 % 0,80 % 3,23 % 0,51 % 4,33 % -3,14 % 3,50 % 0,44 % 1,82 % -2,05 % -0,36 %
Référence 2,98 % 0,90 % 3,40 % 3,12 % -1,23 % 2,60 % -0,96 % 4,08 % 0,37 % 1,09 % -2,68 % 0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

14,19 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 4,34 % -14,10 % 13,14 % 2,68 % 13,91 %
Référence 4,12 % 19,41 % -1,70 % 18,37 % -6,81 % 16,27 % 8,01 % 8,97 % -10,67 % 15,74 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 13,82 % -2,56 % 17,84 % -8,91 % 17,54 % 7,87 % 8,64 % -12,60 % 13,75 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 599/ 600 649/ 650 118/ 680 6/ 703 375/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,91 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,10 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 99,51
Espèces et équivalents 0,46
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 26,58
Matériaux de base 12,48
Énergie 11,74
Services publics 10,68
Télécommunications 9,83
Autres 28,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 61,62
Asie 35,53
Multi-National 1,01
Amérique Du Nord 0,43
Autres 1,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Enel SpA -
Telefonica SA -
Shell PLC -
Vodafone Group PLC -
Hong Kong and China Gas Co Ltd -
Engie SA -
Endesa SA -
TotalEnergies SE -
Dentsu Group Inc -
Singapore Telecommunications Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Dividendes internationaux élevés série B

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type 12,94 % 16,05 % -
Bêta 0,79 % 0,98 % -
Alpha 0,05 % -0,01 % -
R-carré 0,68 % 0,69 % -
Sharpe 0,54 % 0,23 % -
Sortino 1,00 % 0,26 % -
Treynor 0,09 % 0,04 % -
Efficience fiscale 85,93 % 75,52 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,89 % 12,94 % 16,05 % -
Bêta 0,88 % 0,79 % 0,98 % -
Alpha 0,01 % 0,05 % -0,01 % -
R-carré 0,68 % 0,68 % 0,69 % -
Sharpe 1,05 % 0,54 % 0,23 % -
Sortino 2,36 % 1,00 % 0,26 % -
Treynor 0,09 % 0,09 % 0,04 % -
Efficience fiscale 89,87 % 85,93 % 75,52 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID4105

Objectif de placement

Le FNB indiciel Fidelity Dividendes internationaux élevés cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés. Ce FNB Fidelity investit principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés étrangères dont les activités ou intérêts commerciaux principaux sont à l’extérieur du Canada ou des États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, chaque FNB indiciel Fidelity peut détenir les titres constituants de l’indice pertinent dans à peu près la même proportion que leur poids dans cet indice, peut détenir des titres d’un autre FNB Fidelity ou peut détenir des titres constituants et d’autres titres qui, dans l’ensemble, présentent des caractéristiques de placement semblables à celles de l’indice pertinent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 18-09-2018
Geode Capital Management, LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,80 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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