Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés série B

Actions US div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataA Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata A

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-12-2024)
14,94 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 9,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,11 % 5,42 % 11,97 % 25,17 % 28,28 % 14,10 % 12,02 % 15,35 % 10,32 % 9,63 % - - - -
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 4,76 % 6,99 % 13,82 % - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 204 / 209 166 / 209 161 / 207 124 / 206 113 / 206 128 / 193 101 / 192 40 / 189 126 / 187 136 / 181 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,49 % 1,52 % 3,22 % 4,19 % -0,54 % 2,94 % 0,95 % 4,78 % 0,42 % 1,25 % 0,98 % 3,11 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

12,39 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 16,00 % -6,41 % 28,77 % 0,38 % 6,61 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - 4 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 156/ 181 185/ 187 10/ 189 36/ 192 124/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,77 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,41 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 94,83
Actions internationales 4,99
Espèces et équivalents 0,23
Autres -0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 23,71
Biens de consommation 12,66
Matériaux de base 10,99
Services publics 10,88
Immobilier 10,78
Autres 30,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,06
Europe 4,75
Autres 0,19

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dominion Energy Inc -
Duke Energy Corp -
Apple Inc -
Microsoft Corp -
NVIDIA Corp -
Newmont Corp -
Simon Property Group Inc -
Realty Income Corp -
Exxon Mobil Corp -
Crown Castle International Corp -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés série B

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,46 % 16,10 % -
Bêta 0,73 % 0,94 % -
Alpha 0,01 % -0,05 % -
R-carré 0,69 % 0,69 % -
Sharpe 0,69 % 0,55 % -
Sortino 1,15 % 0,70 % -
Treynor 0,12 % 0,09 % -
Efficience fiscale 93,93 % 92,52 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,53 % 12,46 % 16,10 % -
Bêta 0,37 % 0,73 % 0,94 % -
Alpha 0,13 % 0,01 % -0,05 % -
R-carré 0,35 % 0,69 % 0,69 % -
Sharpe 3,76 % 0,69 % 0,55 % -
Sortino - 1,15 % 0,70 % -
Treynor 0,57 % 0,12 % 0,09 % -
Efficience fiscale 97,66 % 93,93 % 92,52 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 18 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID4089

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds. Le fonds sous-jacent cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes des sociétés américaines.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent investit habituellement son actif dans les titres qui composent l’indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés. Sinon, le fonds sous-jacent peut avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour investir dans un groupe largement diversifié de titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fidelity Investments Canada ULC 31-08-2018
Geode Capital Management, LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,67 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.