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Actions US div et rev
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VANPA (20-12-2024) |
14,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(1,15 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (18 septembre 2018) : 9,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,11 % | 5,42 % | 11,97 % | 25,17 % | 28,28 % | 14,10 % | 12,02 % | 15,35 % | 10,32 % | 9,63 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,59 % | 11,27 % | 18,22 % | 35,66 % | 38,11 % | 25,73 % | 14,87 % | 17,60 % | 17,00 % | 16,83 % | 15,78 % | 16,05 % | 15,20 % | 15,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,76 % | 6,99 % | 13,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 204 / 209 | 166 / 209 | 161 / 207 | 124 / 206 | 113 / 206 | 128 / 193 | 101 / 192 | 40 / 189 | 126 / 187 | 136 / 181 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,49 % | 1,52 % | 3,22 % | 4,19 % | -0,54 % | 2,94 % | 0,95 % | 4,78 % | 0,42 % | 1,25 % | 0,98 % | 3,11 % |
| Référence | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % | 2,12 % | 6,59 % |
12,39 % (avril 2020)
-19,36 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,00 % | -6,41 % | 28,77 % | 0,38 % | 6,61 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 156/ 181 | 185/ 187 | 10/ 189 | 36/ 192 | 124/ 193 |
28,77 % (2021)
-6,41 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,83 |
| Actions internationales | 4,99 |
| Espèces et équivalents | 0,23 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,71 |
| Biens de consommation | 12,66 |
| Matériaux de base | 10,99 |
| Services publics | 10,88 |
| Immobilier | 10,78 |
| Autres | 30,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,06 |
| Europe | 4,75 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dominion Energy Inc | - |
| Duke Energy Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Newmont Corp | - |
| Simon Property Group Inc | - |
| Realty Income Corp | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| Crown Castle International Corp | - |
Fonds Fidelity FNB Dividendes américains élevés série B
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 12,46 % | 16,10 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 1,15 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 93,93 % | 92,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,53 % | 12,46 % | 16,10 % | - |
| Bêta | 0,37 % | 0,73 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,13 % | 0,01 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,69 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 3,76 % | 0,69 % | 0,55 % | - |
| Sortino | - | 1,15 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,57 % | 0,12 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 97,66 % | 93,93 % | 92,52 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 18 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 29 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID4089 |
Le Fonds vise à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds. Le fonds sous-jacent cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés. Il investit principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes des sociétés américaines.
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent investit habituellement son actif dans les titres qui composent l’indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés. Sinon, le fonds sous-jacent peut avoir recours à une méthode d’échantillonnage pour investir dans un groupe largement diversifié de titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 31-08-2018 |
| Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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