Détails du fonds

VANPA (13-09-2024)	11,94 $
Variation	0,06 $ (0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille des Essentiels équilibré IPC série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 3,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,14 %	4,38 %	6,87 %	9,76 %	14,23 %	10,79 %	2,37 %	5,05 %	3,97 %	-	-	-	-	-
Référence	-0,07 %	5,05 %	7,09 %	11,27 %	15,05 %	12,92 %	3,22 %	5,30 %	6,14 %	6,04 %	6,60 %	6,34 %	6,47 %	7,28 %
Moyenne de la catégorie	0,57 %	6,33 %	6,33 %	8,97 %	13,33 %	9,60 %	2,38 %	5,17 %	5,16 %	4,86 %	5,03 %	4,96 %	4,95 %	4,73 %
Classement au sein de la catégorie	1 338 / 1 737	576 / 1 729	593 / 1 705	690 / 1 705	653 / 1 681	600 / 1 615	836 / 1 478	728 / 1 346	1 061 / 1 293	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	2	2	2	2	3	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-3,15 %	-0,52 %	5,08 %	2,80 %	0,20 %	2,50 %	2,02 %	-2,01 %	2,43 %	1,18 %	3,02 %	0,14 %
Référence	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

6,08 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	11,45 %	1,73 %	8,73 %	-12,37 %	10,60 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	4	3	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	896/ 1 229	1 253/ 1 311	740/ 1 396	1 099/ 1 534	509/ 1 652

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,02
Obligations du gouvernement canadien	21,57
Actions internationales	20,60
Obligations de sociétés étrangères	8,68
Obligations de sociétés canadiennes	7,44
Autres	8,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,92
Technologie	14,15
Services financiers	9,05
Immobilier	5,99
Soins de santé	5,19
Autres	27,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,43
Europe	9,17
Asie	7,72
Multi-National	6,77
Afrique et Moyen Orient	0,44
Autres	0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS)	27,84
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	26,19
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	12,59
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	7,51
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	5,19
Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET)	4,14
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	3,48
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB)	3,31
Vanguard Small-Cap Index ETF (VB)	3,30
Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap Idx ETF (VSS)	3,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille des Essentiels équilibré IPC série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,51 %	9,95 %	-
Bêta	1,01 %	1,11 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,93 %	0,83 %	-
Sharpe	-0,05 %	0,22 %	-
Sortino	-0,03 %	0,19 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	77,58 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,03 %	9,51 %	9,95 %	-
Bêta	0,98 %	1,01 %	1,11 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,83 %	-
Sharpe	1,11 %	-0,05 %	0,22 %	-
Sortino	2,57 %	-0,03 %	0,19 %	-
Treynor	0,09 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	96,05 %	77,58 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 septembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	128 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF290

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des FNB, afin d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, aux titres à revenu fixes et à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe et d'autres catégories d'actifs, si jugé avantageux pour les porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds adopte une stratégie de placement axée sur l'analyse technique des cours afin d'établir les tendances du marché, ce qui pourrait réduire l'exposition du Fonds à des catégories d'actifs précises dans certaines conditions du marché si les tendances deviennent défavorables.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Counsel Portfolio Services Inc.	10-09-2018
Mackenzie Financial Corporation	29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller	Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,74 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille des Essentiels équilibré IPC série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata