Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (28-03-2025) |
12,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,87 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Loading...
Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 4,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,25 % | 1,61 % | 7,16 % | 2,33 % | 14,53 % | 12,16 % | 6,52 % | 5,43 % | 5,29 % | 5,07 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 291 / 1 780 | 811 / 1 780 | 518 / 1 768 | 1 288 / 1 780 | 507 / 1 732 | 565 / 1 679 | 640 / 1 598 | 780 / 1 424 | 1 031 / 1 347 | 1 026 / 1 292 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,02 % | -2,01 % | 2,43 % | 1,18 % | 3,02 % | 0,14 % | 2,08 % | 0,02 % | 3,30 % | -0,71 % | 2,59 % | -0,25 % |
| Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
6,08 % (novembre 2020)
-10,90 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 11,45 % | 1,73 % | 8,73 % | -12,37 % | 10,60 % | 14,94 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 921/ 1 242 | 1 288/ 1 333 | 787/ 1 416 | 1 126/ 1 560 | 526/ 1 679 | 473/ 1 732 |
14,94 % (2024)
-12,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,17 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,67 |
| Actions internationales | 19,78 |
| Actions canadiennes | 8,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,51 |
| Autres | 9,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,71 |
| Technologie | 14,54 |
| Services financiers | 10,04 |
| Immobilier | 6,34 |
| Biens de consommation | 4,92 |
| Autres | 26,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,88 |
| Europe | 9,92 |
| Asie | 9,70 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,77 |
| Amérique Latine | 0,55 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) | 27,92 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 26,28 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 12,57 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 7,55 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 5,19 |
| Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET) | 4,12 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 3,48 |
| Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap Idx ETF (VSS) | 3,32 |
| Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB) | 3,30 |
| Vanguard Small-Cap Index ETF (VB) | 3,30 |
Portefeuille des Essentiels équilibré Counsel série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,19 % | 9,92 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | 0,33 % | - |
| Sortino | 0,62 % | 0,36 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 89,87 % | 90,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,82 % | 9,19 % | 9,92 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,02 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,67 % | 0,32 % | 0,33 % | - |
| Sortino | 4,29 % | 0,62 % | 0,36 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 92,75 % | 89,87 % | 90,78 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 137 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF290 |
Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un équilibre entre revenu et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des FNB, afin d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, aux titres à revenu fixes et à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe et d'autres catégories d'actifs, si jugé avantageux pour les porteurs de parts.
Le Fonds adopte une stratégie de placement axée sur l'analyse technique des cours afin d'établir les tendances du marché, ce qui pourrait réduire l'exposition du Fonds à des catégories d'actifs précises dans certaines conditions du marché si les tendances deviennent défavorables.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
