Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	12,82 $
Variation	0,07 $ (0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille des Essentiels croissance Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 5,40 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,94 %	6,41 %	11,42 %	19,61 %	23,07 %	14,18 %	6,35 %	8,03 %	6,44 %	6,68 %	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	405 / 1 348	386 / 1 335	296 / 1 331	393 / 1 324	347 / 1 320	388 / 1 241	528 / 1 183	406 / 1 073	748 / 1 026	733 / 932	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	2	2	2	2	2	3	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,89 %	0,55 %	3,49 %	2,56 %	-2,17 %	2,82 %	1,24 %	3,30 %	0,12 %	2,23 %	0,15 %	3,94 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

8,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	12,90 %	2,75 %	12,69 %	-12,85 %	12,64 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	770/ 944	940/ 1 027	515/ 1 076	781/ 1 190	389/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,28
Actions internationales	26,48
Actions canadiennes	10,40
Obligations du gouvernement canadien	9,98
Obligations de sociétés canadiennes	3,41
Autres	5,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,88
Revenu fixe	17,28
Services financiers	13,09
Immobilier	8,64
Soins de santé	7,12
Autres	34,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,44
Europe	13,60
Asie	12,44
Afrique et Moyen Orient	0,76
Amérique Latine	0,59
Autres	0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS)	37,39
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	16,72
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	12,09
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	9,97
Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET)	5,48
Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap Idx ETF (VSS)	4,44
Vanguard Small-Cap Index ETF (VB)	4,38
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE)	3,94
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	2,38
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille des Essentiels croissance Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,06 %	12,06 %	-
Bêta	1,02 %	1,12 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,97 %	0,91 %	-
Sharpe	0,29 %	0,39 %	-
Sortino	0,51 %	0,46 %	-
Treynor	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	90,54 %	93,60 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,26 %	11,06 %	12,06 %	-
Bêta	1,06 %	1,02 %	1,12 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,03 %	-
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,91 %	-
Sharpe	2,66 %	0,29 %	0,39 %	-
Sortino	7,46 %	0,51 %	0,46 %	-
Treynor	0,16 %	0,03 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	97,55 %	90,54 %	93,60 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	13 septembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	45 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF293

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme, en investissant surtout dans des fonds FNB, afin d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, aux titres à revenu fixes et à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres fonds communs de placement ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs, si jugé avantageux pour les porteurs de parts.

Stratégie de placement

La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 70-90 % actions et 10-30 % titres à revenu fixe. Il repose sur des placements stratégiques à long terme dans différents marchés boursiers et de titres à revenu fixe et d'autres catégories d’actif. Il peut être surpondéré ou sous-pondéré en actions, titres à revenu fixe ou d autres actifs lorsque le conseiller estime qu’il est prudent de le faire en fonction des signaux du marché et d'autres facteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	10-09-2018
Mackenzie Financial Corporation	29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,77 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille des Essentiels croissance Counsel série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata