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Portefeuille des Essentiels croissance Counsel série A

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025) 		13,64 $
Variation
0,06 $ (0,41 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 202410 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $15 000 $Période

Légende

Portefeuille des Essentiels croissance Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 5,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,76 % 8,76 % 1,57 % 4,84 % 10,63 % 13,31 % 11,52 % 6,07 % 8,80 % 6,59 % - - - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 243 / 1 355 339 / 1 354 859 / 1 333 866 / 1 333 652 / 1 319 473 / 1 260 473 / 1 222 483 / 1 105 352 / 1 043 719 / 1 022 - - - -
Quartile de classement 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,12 % 2,23 % 0,15 % 3,94 % -0,96 % 3,21 % -0,64 % -3,11 % -2,99 % 4,17 % 2,61 % 1,76 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

8,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,87 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 12,90 % 2,75 % 12,69 % -12,85 % 12,64 % 18,47 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - 4 4 2 3 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 748/ 942 947/ 1 028 497/ 1 077 758/ 1 173 374/ 1 223 413/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,47 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,85 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 43,42
Actions internationales 22,28
Actions canadiennes 13,77
Obligations du gouvernement canadien 11,09
Obligations de sociétés canadiennes 4,18
Autres 5,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 18,29
Technologie 17,96
Services financiers 14,06
Immobilier 9,95
Services aux consommateurs 6,27
Autres 33,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,59
Europe 12,28
Asie 9,91
Afrique et Moyen Orient 0,63
Amérique Latine 0,44
Autres 0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) 34,98
Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) 14,46
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) 14,23
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) 13,34
Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET) 6,69
Vanguard Small-Cap Index ETF (VB) 4,99
Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap Idx ETF (VSS) 4,98
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) 1,75
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 1,74
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB) 1,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Portefeuille des Essentiels croissance Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,58 % 10,30 % -
Bêta 1,04 % 1,05 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,97 % 0,95 % -
Sharpe 0,77 % 0,63 % -
Sortino 1,52 % 0,94 % -
Treynor 0,07 % 0,06 % -
Efficience fiscale 92,02 % 93,04 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 9,58 % 10,30 % -
Bêta 1,07 % 1,04 % 1,05 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,98 % 0,97 % 0,95 % -
Sharpe 0,84 % 0,77 % 0,63 % -
Sortino 1,53 % 1,52 % 0,94 % -
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,06 % -
Efficience fiscale 90,54 % 92,02 % 93,04 % -

Détails du fonds

Date de création 13 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 51 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF293

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme, en investissant surtout dans des fonds FNB, afin d'obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, aux titres à revenu fixes et à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut aussi investir dans d'autres fonds communs de placement ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs, si jugé avantageux pour les porteurs de parts.

Stratégie de placement

La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 70-90 % actions et 10-30 % titres à revenu fixe. Il repose sur des placements stratégiques à long terme dans différents marchés boursiers et de titres à revenu fixe et d'autres catégories d’actif. Il peut être surpondéré ou sous-pondéré en actions, titres à revenu fixe ou d autres actifs lorsque le conseiller estime qu’il est prudent de le faire en fonction des signaux du marché et d'autres facteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,75 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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