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Portefeuille des Essentiels revenu Counsel série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(05-12-2024)
9,25 $
Variation
0,00 $ (-0,02 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Portefeuille des Essentiels revenu Counsel série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 1,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,28 % 2,00 % 7,23 % 6,66 % 13,54 % 6,99 % 1,89 % 2,11 % 0,95 % 2,11 % - - - -
Référence -0,11 % 1,79 % 7,83 % 9,35 % 15,35 % 10,18 % 1,88 % 1,25 % 2,42 % 3,78 % 3,26 % 3,14 % 3,62 % 4,63 %
Moyenne de la catégorie -0,78 % 1,55 % 6,83 % 7,28 % 15,66 % 8,61 % 1,41 % 3,15 % 3,09 % 3,91 % 3,05 % 3,23 % 3,36 % 3,26 %
Classement au sein de la catégorie 295 / 972 215 / 972 410 / 966 738 / 966 883 / 959 863 / 914 409 / 873 661 / 806 754 / 757 671 / 685 - - - -
Quartile de classement 2 1 2 4 4 4 2 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,71 % 2,64 % -0,45 % 0,36 % 1,32 % -1,74 % 1,69 % 0,19 % 3,18 % 0,51 % 1,76 % -0,28 %
Référence 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

3,71 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 8,47 % -0,87 % 2,57 % -8,53 % 5,34 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 535/ 711 767/ 767 678/ 819 139/ 873 887/ 914

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,47 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 40,18
Obligations de sociétés canadiennes 13,76
Actions américaines 13,24
Obligations de sociétés étrangères 13,03
Actions internationales 8,38
Autres 11,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 68,70
Services financiers 5,20
Biens de consommation 4,56
Énergie 4,54
Immobilier 3,46
Autres 13,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,56
Europe 5,81
Asie 3,47
Amérique Latine 0,61
Afrique et Moyen Orient 0,37
Autres 0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 49,87
iShares Core MSCI Global Qua Div Ix ETF (XDG) 19,61
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) 8,36
iShares S&P/TSX Composite Hi Dividend Ix ETF (XEI) 8,02
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) 6,22
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB) 5,07
Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET) 2,76
United States Dollars 0,07
Canadian Dollars 0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille des Essentiels revenu Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,78 % 7,12 % -
Bêta 0,79 % 0,74 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,75 % 0,45 % -
Sharpe -0,20 % -0,15 % -
Sortino -0,19 % -0,32 % -
Treynor -0,02 % -0,01 % -
Efficience fiscale 20,40 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,57 % 6,78 % 7,12 % -
Bêta 0,97 % 0,79 % 0,74 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,80 % 0,75 % 0,45 % -
Sharpe 1,49 % -0,20 % -0,15 % -
Sortino 4,56 % -0,19 % -0,32 % -
Treynor 0,09 % -0,02 % -0,01 % -
Efficience fiscale 93,38 % 20,40 % - -

Détails du fonds

Date de création 13 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 19 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CGF287

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un flux de revenu stable avec un accent sur la préservation du capital, et la possibilité d'obtenir une croissance du capital modeste en investissant surtout dans les FNB pour obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixes et autres catégories d'actifs. Il peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs.

Stratégie de placement

La compostn de l'actif du Fds sera maintenue dns les fourchettes de: 65 % - 85 % de tit à rev fixe et 15 % - 35 % de tit de participtn. Le Fds est construit sur la base de répartns stratégiq à long terme entre différnts marchés d'actns, marchés à rev fixe et autres catégr d'actifs. Le Fds peut être surpondéré ou sous-pondéré en actns, en tit à rev fixe ou en tit d'autres catégr d'actifs lorsque les conseillers juridiques estiment qu'il est prudnt de le faire en fonctn des signaux & d'autrs factr

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Counsel Portfolio Services Inc. 10-09-2018
Mackenzie Financial Corporation 29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Counsel Portfolio Services Inc.
Conseiller Counsel Portfolio Services Inc.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,84 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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