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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
9,10 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 mai 2024
Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 1,42 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 3,18 % | 5,12 % | 5,03 % | 4,56 % | 8,56 % | 4,38 % | 0,66 % | 1,49 % | 0,70 % | - | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 30 / 955 | 570 / 949 | 809 / 949 | 845 / 949 | 765 / 910 | 780 / 897 | 486 / 817 | 615 / 764 | 738 / 739 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,01 % | -2,32 % | -0,15 % | 3,71 % | 2,64 % | -0,45 % | 0,36 % | 1,32 % | -1,74 % | 1,69 % | 0,19 % | 3,18 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
3,71 % (novembre 2023)
-8,72 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 8,47 % | -0,87 % | 2,57 % | -8,53 % | 5,34 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 518/ 694 | 750/ 750 | 667/ 802 | 139/ 856 | 870/ 897 |
8,47 % (2019)
-8,53 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 40,15 |
Obligations de sociétés étrangères | 14,45 |
Obligations de sociétés canadiennes | 13,96 |
Actions américaines | 13,09 |
Actions internationales | 8,58 |
Autres | 9,77 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 69,05 |
Services financiers | 5,04 |
Énergie | 4,84 |
Biens de consommation | 4,50 |
Immobilier | 3,47 |
Autres | 13,10 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 84,63 |
Multi-National | 6,19 |
Europe | 5,67 |
Asie | 3,11 |
Amérique Latine | 0,31 |
Autres | 0,09 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 49,86 |
iShares Core MSCI Global Qua Div Ix ETF (XDG) | 19,66 |
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 8,34 |
iShares S&P/TSX Composite Hi Dividend Ix ETF (XEI) | 8,04 |
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 6,19 |
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB) | 5,06 |
Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET) | 2,77 |
United States Dollars | 0,06 |
Canadian Dollars | 0,03 |
Portefeuille des Essentiels revenu IPC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 6,80 % | 7,09 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,78 % | 0,73 % | - |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,75 % | 0,45 % | - |
Sharpe | -0,33 % | -0,17 % | - |
Sortino | -0,43 % | -0,36 % | - |
Treynor | -0,03 % | -0,02 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité |
|
|
- |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,46 % | 6,80 % | 7,09 % | - |
Bêta | 0,87 % | 0,78 % | 0,73 % | - |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,81 % | 0,75 % | 0,45 % | - |
Sharpe | 0,56 % | -0,33 % | -0,17 % | - |
Sortino | 1,62 % | -0,43 % | -0,36 % | - |
Treynor | 0,04 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
Efficience fiscale | 89,45 % | - | - | - |
Date de création | 13 septembre 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 19 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CGF287 |
Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un flux de revenu stable avec un accent sur la préservation du capital, et la possibilité d'obtenir une croissance du capital modeste en investissant surtout dans les FNB pour obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixes et autres catégories d'actifs. Il peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs.
La compostn de l'actif du Fds sera maintenue dns les fourchettes de: 65 % - 85 % de tit à rev fixe et 15 % - 35 % de tit de participtn. Le Fds est construit sur la base de répartns stratégiq à long terme entre différnts marchés d'actns, marchés à rev fixe et autres catégr d'actifs. Le Fds peut être surpondéré ou sous-pondéré en actns, en tit à rev fixe ou en tit d'autres catégr d'actifs lorsque les conseillers juridiques estiment qu'il est prudnt de le faire en fonctn des signaux & d'autrs factr
Nom | Date de création |
---|---|
Counsel Portfolio Services Inc. | 10-09-2018 |
Mackenzie Financial Corporation | 29-02-2024 |
Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
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Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
Distributeur | - |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 1,79 % |
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Frais de gestion | 1,35 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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