Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,09 $
Variation	0,04 $ (0,49 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille des Essentiels revenu Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 septembre 2018) : 1,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,86 %	3,37 %	7,41 %	8,65 %	11,52 %	6,15 %	2,35 %	1,79 %	1,07 %	2,30 %	-	-	-	-
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	784 / 989	494 / 975	459 / 973	790 / 969	815 / 968	862 / 917	475 / 876	682 / 821	768 / 769	686 / 699	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,64 %	-0,45 %	0,36 %	1,32 %	-1,74 %	1,69 %	0,19 %	3,18 %	0,51 %	1,76 %	-0,28 %	1,86 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

3,71 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	8,47 %	-0,87 %	2,57 %	-8,53 %	5,34 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	535/ 711	770/ 770	681/ 822	139/ 876	890/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,47 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	40,51
Obligations de sociétés canadiennes	13,69
Actions américaines	13,22
Obligations de sociétés étrangères	12,41
Actions internationales	8,37
Autres	11,80

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,51
Services financiers	5,23
Biens de consommation	4,47
Énergie	4,43
Immobilier	3,48
Autres	13,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,60
Europe	5,82
Asie	3,48
Amérique Latine	0,70
Afrique et Moyen Orient	0,41
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	50,14
iShares Core MSCI Global Qua Div Ix ETF (XDG)	19,57
iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY)	8,45
iShares S&P/TSX Composite Hi Dividend Ix ETF (XEI)	8,04
iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB)	6,30
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB)	5,11
Mackenzie Developed Markets Real Est In ETF (QRET)	2,77
United States Dollars	0,07
Canadian Dollars	-0,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille des Essentiels revenu Counsel série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,85 %	7,14 %	-
Bêta	0,82 %	0,74 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,77 %	0,46 %	-
Sharpe	-0,15 %	-0,14 %	-
Sortino	-0,09 %	-0,30 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	36,12 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,88 %	6,85 %	7,14 %	-
Bêta	0,94 %	0,82 %	0,74 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,74 %	0,77 %	0,46 %	-
Sharpe	1,34 %	-0,15 %	-0,14 %	-
Sortino	3,71 %	-0,09 %	-0,30 %	-
Treynor	0,07 %	-0,01 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	92,24 %	36,12 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 septembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	18 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF287

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux investisseurs un flux de revenu stable avec un accent sur la préservation du capital, et la possibilité d'obtenir une croissance du capital modeste en investissant surtout dans les FNB pour obtenir une exposition aux actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixes et autres catégories d'actifs. Il peut aussi investir dans d'autres OPC, ou investir directement dans les actions canadiennes et étrangères, titres à revenu fixe et autres catégories d'actifs.

Stratégie de placement

La compostn de l'actif du Fds sera maintenue dns les fourchettes de: 65 % - 85 % de tit à rev fixe et 15 % - 35 % de tit de participtn. Le Fds est construit sur la base de répartns stratégiq à long terme entre différnts marchés d'actns, marchés à rev fixe et autres catégr d'actifs. Le Fds peut être surpondéré ou sous-pondéré en actns, en tit à rev fixe ou en tit d'autres catégr d'actifs lorsque les conseillers juridiques estiment qu'il est prudnt de le faire en fonctn des signaux & d'autrs factr

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	10-09-2018
Mackenzie Financial Corporation	29-02-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,84 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille des Essentiels revenu Counsel série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé