Détails du fonds

VANPA (16-04-2026)	5,34 $
Variation	0,00 $ (0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2005) : 3,52 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,80 %	-1,21 %	-1,25 %	-1,21 %	1,93 %	2,93 %	4,58 %	2,37 %	1,57 %	4,25 %	2,52 %	2,39 %	2,25 %	3,38 %
Référence	0,13 %	0,70 %	0,35 %	0,70 %	4,18 %	9,40 %	9,96 %	8,34 %	5,48 %	6,37 %	5,09 %	5,32 %	5,07 %	6,24 %
Moyenne de la catégorie	-1,32 %	-0,54 %	0,14 %	-0,54 %	4,79 %	5,44 %	6,14 %	3,62 %	2,53 %	5,04 %	3,25 %	3,18 %	3,12 %	3,83 %
Classement au sein de la catégorie	206 / 247	204 / 245	223 / 244	204 / 245	232 / 241	236 / 237	229 / 231	213 / 225	203 / 222	197 / 214	185 / 207	167 / 184	155 / 172	137 / 164
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,45 %	1,06 %	1,49 %	0,00 %	0,62 %	0,47 %	-0,15 %	-0,35 %	0,45 %	0,41 %	0,19 %	-1,80 %
Référence	-3,14 %	1,07 %	1,47 %	1,52 %	0,80 %	2,13 %	0,55 %	-0,09 %	-0,80 %	-0,26 %	0,83 %	0,13 %

Best Monthly Return Since Inception

8,24 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,77 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,57 %	5,62 %	-6,07 %	11,75 %	4,03 %	3,58 %	-11,12 %	10,27 %	4,85 %	3,34 %
Référence	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %	17,23 %	5,59 %
Moyenne de la catégorie	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %	7,12 %	5,98 %
Quartile de classement	2	2	4	2	3	3	4	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	67/ 163	67/ 171	182/ 182	85/ 206	134/ 213	137/ 218	175/ 225	85/ 231	229/ 237	228/ 238

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,57 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	89,56
Espèces et équivalents	7,94
Obligations de gouvernements étrangers	1,72
Obligations de sociétés canadiennes	0,55
Obligations étrangères - Autres	0,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,05
Espèces et quasi-espèces	7,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,21
Europe	1,41
Asie	0,98
Autres	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD/USD FWD 20260305	96,90
Canadian Dollar	2,26
US Dollar	1,97
UBS Group AG 7.00% PERP	1,19
United States Treasury 3.88% 30-Apr-2030	1,00
Ladder Capital Fnce Hldgs LLLP 4.75% 29-Jun-2025	0,93
Cash and Cash Equivalents	0,91
Dish Network Corp 11.75% 15-Nov-2027	0,87
Olympus Water US Holding Corp 6.25% 01-Oct-2029	0,84
Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030	0,82

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	4,47 %	6,72 %	6,82 %
Bêta	0,35 %	0,68 %	0,65 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,12 %	0,39 %	0,37 %
Sharpe	0,20 %	-0,16 %	0,25 %
Sortino	0,61 %	-0,24 %	0,11 %
Treynor	0,03 %	-0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	47,57 %	-	34,95 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,88 %	4,47 %	6,72 %	6,82 %
Bêta	0,24 %	0,35 %	0,68 %	0,65 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,15 %	0,12 %	0,39 %	0,37 %
Sharpe	-0,16 %	0,20 %	-0,16 %	0,25 %
Sortino	-0,46 %	0,61 %	-0,24 %	0,11 %
Treynor	-0,02 %	0,03 %	-0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	47,57 %	-	34,95 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	408 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT10142

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations et d'autres titres obligataires de sociétés mondiales qui présentent un rendement élevé et un risque élevé et il peut également investir dans d'autres placements à revenu fixe assortis de caractéristiques semblables. Le Fonds peut aussi investir dans des placements non cotés, dans des placements faisant l'objet d'une défaillance au moment de l'a

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une stratégie de placement qui vise à procurer une valeur ajoutée au moyen d'une recherche fondamentale rigoureuse, d'une perspective mondiale et d'une gestion dynamique du risque. Le sous-conseiller en valeurs privilégie la recherche fondamentale sur le crédit et a recours à un cadre de référence fondé sur certains facteurs et certaines variables qui lui permet de cerner les bons placements et d'établir la pondération sectorielle. L'analyse des principe

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai
Sub-Advisor	Principal Global Investors, LLC Darrin E. Smith Joshua Rank Mark P. Denkinger

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé