Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	5,57 $
Variation	0,01 $ (0,19 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 juin 2005) : 3,71 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,79 %	1,33 %	4,74 %	5,81 %	9,53 %	7,72 %	1,75 %	2,09 %	2,57 %	3,30 %	2,33 %	2,93 %	3,57 %	2,85 %
Référence	0,82 %	5,17 %	9,67 %	14,84 %	15,87 %	12,91 %	5,71 %	4,51 %	4,92 %	5,53 %	4,90 %	5,16 %	5,85 %	6,42 %
Moyenne de la catégorie	1,12 %	2,01 %	5,52 %	7,49 %	10,61 %	7,81 %	1,98 %	2,44 %	2,94 %	3,57 %	2,87 %	3,33 %	3,63 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	266 / 304	271 / 304	251 / 302	273 / 302	255 / 302	212 / 296	213 / 287	213 / 278	211 / 272	193 / 260	192 / 237	171 / 225	149 / 199	144 / 183
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,51 %	0,23 %	-0,24 %	1,04 %	-0,80 %	0,82 %	0,76 %	1,39 %	1,18 %	1,03 %	-0,48 %	0,79 %
Référence	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

8,24 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,77 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,12 %	-4,62 %	13,57 %	5,62 %	-6,07 %	11,75 %	4,03 %	3,58 %	-11,12 %	10,27 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	4	3	2	2	4	2	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	130/ 171	134/ 183	77/ 199	78/ 227	238/ 238	86/ 263	167/ 273	154/ 278	227/ 287	96/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,57 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	92,33
Espèces et équivalents	6,57
Obligations de sociétés canadiennes	1,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	93,43
Espèces et quasi-espèces	6,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	101,52
Europe	1,27
Amérique Latine	0,32
Autres	-3,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD/USD FWD 20241106	97,72
US Dollar	4,60
Canadian Dollar	1,38
Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030	1,04
Ladder Capital Fnce Hldgs LLLP 4.75% 15-Jun-2029	1,03
Barclays PLC 8.00% PERP	1,03
Jazz Securities DAC 4.38% 14-Nov-2024	1,01
Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029	0,99
Sunrise HoldCo IV BV 5.50% 15-Jan-2028	0,98
Olympus Water US Holding Corp 6.25% 01-Oct-2029	0,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	8,39 %	8,86 %	7,14 %
Bêta	0,89 %	0,93 %	0,54 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,51 %	0,58 %	0,28 %
Sharpe	-0,18 %	0,07 %	0,20 %
Sortino	-0,15 %	-0,01 %	0,01 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	-	22,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,84 %	8,39 %	8,86 %	7,14 %
Bêta	-0,14 %	0,89 %	0,93 %	0,54 %
Alpha	0,11 %	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,02 %	0,51 %	0,58 %	0,28 %
Sharpe	1,22 %	-0,18 %	0,07 %	0,20 %
Sortino	4,50 %	-0,15 %	-0,01 %	0,01 %
Treynor	-0,34 %	-0,02 %	0,01 %	0,03 %
Efficience fiscale	74,14 %	-	-	22,98 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 juin 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	366 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT10142
NWT10243
NWT10343
NWT10642
NWT842

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’autres titres obligataires de sociétés mondiales qui présentent un rendement élevé et un risque élevé et il peut également investir dans d’autres placements à revenu fixe assortis de caractéristiques semblables.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs a recours à une stratégie de placement qui vise à procurer un revenu plus élevé tout en réduisant la volatilité. Pour ce faire, il utilise une méthode ascendante de sélection de titres qui se vendent avec un escompte par rapport à leur valeur établie mais qui affichent un bon potentiel d’amélioration.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Northwest & Ethical Investments L.P.	16-07-2009
Darrin E. Smith	08-05-2015
Mark P. Denkinger	08-05-2015
Joshua Rank	08-05-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé