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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (24-06-2024) |
5,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (22 juin 2005) : 3,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,82 % | 1,04 % | 4,57 % | 1,03 % | 8,53 % | 3,56 % | 0,29 % | 3,05 % | 2,24 % | 2,21 % | 1,80 % | 3,04 % | 2,41 % | 2,31 % |
| Référence | 0,00 % | 1,38 % | 5,64 % | 4,71 % | 11,59 % | 9,36 % | 3,70 % | 3,44 % | 3,27 % | 4,18 % | 3,35 % | 4,92 % | 4,94 % | 5,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,17 % | 4,82 % | 4,82 % | 1,87 % | 8,15 % | 3,69 % | 0,34 % | 3,15 % | 2,38 % | 2,48 % | 2,28 % | 3,12 % | 2,55 % | 2,48 % |
| Classement au sein de la catégorie | 241 / 295 | 230 / 295 | 208 / 295 | 247 / 295 | 158 / 289 | 197 / 286 | 194 / 277 | 173 / 270 | 182 / 263 | 173 / 244 | 179 / 234 | 151 / 217 | 141 / 188 | 133 / 176 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | 0,92 % | 0,31 % | -1,58 % | -1,45 % | 4,58 % | 3,51 % | 0,23 % | -0,24 % | 1,04 % | -0,80 % | 0,82 % |
| Référence | -0,73 % | 1,08 % | 2,51 % | -1,32 % | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % |
8,24 % (avril 2009)
-18,77 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,12 % | -4,62 % | 13,57 % | 5,62 % | -6,07 % | 11,75 % | 4,03 % | 3,58 % | -11,12 % | 10,27 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 126/ 169 | 130/ 181 | 76/ 197 | 76/ 225 | 236/ 236 | 84/ 261 | 167/ 269 | 149/ 271 | 220/ 280 | 89/ 289 |
13,57 % (2016)
-11,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 91,89 |
| Espèces et équivalents | 7,00 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,64 |
| Amérique Latine | 0,76 |
| Europe | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD/USD FWD 20240506 | 97,82 |
| US Dollar | 4,53 |
| Tenet Healthcare Corp 6.13% 15-Jun-2030 | 1,07 |
| Jazz Securities DAC 4.38% 15-Jan-2029 | 1,03 |
| Barclays PLC 8.00% PERP | 1,02 |
| Ladder Capital Fnce Hldgs LLLP 4.75% 15-Jun-2029 | 1,01 |
| Medline Borrower LP 3.88% 01-Apr-2029 | 1,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,99 |
| UPC Holding BV 5.50% 15-Jan-2028 | 0,99 |
| Smyrna Ready MIX Concrete LLC 6.00% 01-Nov-2028 | 0,93 |
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 8,35 % | 8,84 % | 7,17 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,96 % | 0,55 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,48 % | 0,59 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,27 % | 0,06 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,38 % | -0,06 % | -0,08 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | - | 7,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,32 % | 8,35 % | 8,84 % | 7,17 % |
| Bêta | 0,50 % | 0,83 % | 0,96 % | 0,55 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,10 % | 0,48 % | 0,59 % | 0,28 % |
| Sharpe | 0,56 % | -0,27 % | 0,06 % | 0,15 % |
| Sortino | 1,96 % | -0,38 % | -0,06 % | -0,08 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,03 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 71,26 % | - | - | 7,25 % |
| Date de création | 22 juin 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 347 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT10142 | ||
| NWT10243 | ||
| NWT10343 | ||
| NWT10642 | ||
| NWT842 |
Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout en préservant le capital. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’autres titres obligataires de sociétés mondiales qui présentent un rendement élevé et un risque élevé et il peut également investir dans d’autres placements à revenu fixe assortis de caractéristiques semblables.
Le sous-conseiller en valeurs a recours à une stratégie de placement qui vise à procurer un revenu plus élevé tout en réduisant la volatilité. Pour ce faire, il utilise une méthode ascendante de sélection de titres qui se vendent avec un escompte par rapport à leur valeur établie mais qui affichent un bon potentiel d’amélioration.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | 16-07-2009 |
| Darrin E. Smith | 08-05-2015 |
| Mark P. Denkinger | 08-05-2015 |
| Joshua Rank | 08-05-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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