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Équil mondiaux neutres
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VANPA (28-03-2025) |
11,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,12 $)
(-1,00 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 5,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 1,08 % | 5,86 % | 2,71 % | 13,37 % | 10,75 % | 4,61 % | 3,91 % | 4,85 % | 4,68 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 660 / 1 780 | 1 371 / 1 780 | 1 106 / 1 768 | 885 / 1 780 | 817 / 1 732 | 1 043 / 1 679 | 1 326 / 1 598 | 1 214 / 1 424 | 1 155 / 1 347 | 1 129 / 1 292 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,35 % | -2,14 % | 2,54 % | 0,18 % | 3,42 % | 0,63 % | 2,16 % | -0,50 % | 3,04 % | -1,59 % | 2,55 % | 0,15 % |
| Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
5,92 % (novembre 2020)
-9,06 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 12,58 % | 5,71 % | 6,53 % | -12,90 % | 8,53 % | 12,67 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 700/ 1 242 | 921/ 1 333 | 1 221/ 1 416 | 1 213/ 1 560 | 1 167/ 1 679 | 1 026/ 1 732 |
12,67 % (2024)
-12,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,22 |
| Actions canadiennes | 18,96 |
| Actions internationales | 18,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,35 |
| Autres | 22,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,82 |
| Services financiers | 12,15 |
| Technologie | 11,07 |
| Fonds commun de placement | 8,59 |
| Énergie | 4,18 |
| Autres | 31,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,24 |
| Multi-National | 9,53 |
| Asie | 9,50 |
| Europe | 7,46 |
| Amérique Latine | 1,43 |
| Autres | 2,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 18,08 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 16,15 |
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 15,35 |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) | 12,36 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,59 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 5,19 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 4,89 |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) | 4,23 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 2,94 |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) | 2,17 |
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,89 % | 9,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,29 % | 0,31 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 91,45 % | 87,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,46 % | 9,89 % | 9,90 % | - |
| Bêta | 1,13 % | 1,08 % | 1,11 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,92 % | 0,84 % | - |
| Sharpe | 1,35 % | 0,12 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 3,15 % | 0,29 % | 0,31 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 96,32 % | 91,45 % | 87,61 % | - |
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN7100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC d'actions et de titres à revenu fixe.
Pour atteindre l'objctf de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue principalmnt des placmnts dns une combinsn de fds négociés en bourse d'actns et de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt; il sélectne habituellmtt des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs de placmnt exposés à des tit de participtn Candns, Amércns et interntnx; il sélectne habituellmnt des fds négociés en bourse de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt exposés à ds tit cré Can & Int
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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