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Portefeuille FNB équilibré Sun Life série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (17-09-2026) |
13,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(1,07 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 6,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 1,55 % | 3,61 % | 8,29 % | 13,67 % | 12,10 % | 12,47 % | 10,56 % | 5,37 % | 6,39 % | 6,01 % | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 171 / 1 777 | 666 / 1 773 | 1 023 / 1 762 | 609 / 1 746 | 431 / 1 731 | 472 / 1 654 | 537 / 1 591 | 715 / 1 559 | 913 / 1 425 | 907 / 1 288 | 920 / 1 245 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,38 % | 1,34 % | 0,82 % | -0,62 % | 1,22 % | 3,26 % | -3,65 % | 2,92 % | 2,89 % | 1,17 % | -0,83 % | 1,21 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,92 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,06 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 12,58 % | 5,71 % | 6,53 % | -12,90 % | 8,53 % | 12,67 % | 12,59 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 670/ 1 169 | 868/ 1 258 | 1 160/ 1 338 | 1 175/ 1 481 | 1 100/ 1 567 | 994/ 1 614 | 311/ 1 670 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,67 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,35 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,47 |
| Actions internationales | 15,53 |
| Actions canadiennes | 14,84 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,96 |
| Autres | 17,85 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,64 |
| Fonds commun de placement | 14,76 |
| Technologie | 11,35 |
| Services financiers | 8,59 |
| Soins de santé | 5,93 |
| Autres | 21,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,90 |
| Europe | 8,19 |
| Asie | 6,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,43 |
| Amérique Latine | 0,32 |
| Autres | 2,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life State Street Canadian Bond Index Fund I | 20,56 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 19,96 |
| Sun Life State Street Canadian Composite Equity Index Fund | 14,76 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 12,13 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 11,78 |
| SLC Private Fixed Income Plus Fund | 3,53 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 3,06 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 3,03 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 2,64 |
| Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 2,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB équilibré Sun Life série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,40 % | 8,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,00 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 1,18 | 0,30 | - |
| Sortino | 2,18 | 0,43 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 89,72 % | 81,70 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,06 % | 7,40 % | 8,83 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,95 | 1,00 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 1,54 | 1,18 | 0,30 | - |
| Sortino | 2,44 | 2,18 | 0,43 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 79,44 % | 89,72 % | 81,70 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN7100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC d'actions et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objctf de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue principalmnt des placmnts dns une combinsn de fds négociés en bourse d'actns et de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt; il sélectne habituellmtt des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs de placmnt exposés à des tit de participtn Candns, Amércns et interntnx; il sélectne habituellmnt des fds négociés en bourse de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt exposés à ds tit cré Can & Int
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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