Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,34 $
Variation	(0,04 $) (-0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 5,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,82 %	5,62 %	11,10 %	13,29 %	11,49 %	14,57 %	10,26 %	5,24 %	5,51 %	5,26 %	5,77 %	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	527 / 1 749	249 / 1 746	297 / 1 738	297 / 1 713	441 / 1 708	551 / 1 658	805 / 1 606	996 / 1 492	989 / 1 351	973 / 1 262	904 / 1 170	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,59 %	2,55 %	0,15 %	-1,69 %	-1,86 %	2,92 %	2,27 %	0,74 %	2,09 %	3,38 %	1,34 %	0,82 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	12,58 %	5,71 %	6,53 %	-12,90 %	8,53 %	12,67 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	3	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	672/ 1 181	878/ 1 270	1 179/ 1 357	1 186/ 1 499	1 115/ 1 606	1 004/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,67 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	19,85
Actions internationales	19,02
Actions canadiennes	18,89
Obligations du gouvernement canadien	11,53
Obligations de sociétés étrangères	6,98
Autres	23,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,50
Technologie	12,25
Services financiers	11,77
Fonds commun de placement	8,53
Matériaux de base	4,59
Autres	31,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,60
Multi-National	10,57
Asie	9,40
Europe	7,43
Amérique Latine	1,35
Autres	2,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I	18,04
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	15,01
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	13,79
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)	12,13
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	8,53
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	5,84
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	4,87
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)	4,15
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB)	2,11
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC)	2,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré Sun Life série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,72 %	8,42 %	-
Bêta	1,08 %	1,00 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,88 %	0,87 %	-
Sharpe	0,80 %	0,36 %	-
Sortino	1,58 %	0,47 %	-
Treynor	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	96,16 %	89,66 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,40 %	7,72 %	8,42 %	-
Bêta	0,92 %	1,08 %	1,00 %	-
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-0,01 %	-
R-carré	0,85 %	0,88 %	0,87 %	-
Sharpe	1,31 %	0,80 %	0,36 %	-
Sortino	2,38 %	1,58 %	0,47 %	-
Treynor	0,09 %	0,06 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	96,15 %	96,16 %	89,66 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN7100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC d'actions et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objctf de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue principalmnt des placmnts dns une combinsn de fds négociés en bourse d'actns et de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt; il sélectne habituellmtt des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs de placmnt exposés à des tit de participtn Candns, Amércns et interntnx; il sélectne habituellmnt des fds négociés en bourse de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt exposés à ds tit cré Can & Int

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Anthony Wu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FNB équilibré Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata