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Portefeuille FNB prudent Sun Life série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (17-09-2026) |
11,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,92 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 3,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 0,32 % | 1,01 % | 4,67 % | 8,38 % | 7,56 % | 8,56 % | 7,01 % | 2,65 % | 3,18 % | 3,23 % | - | - | - |
| Référence | -0,21 % | 0,24 % | 1,70 % | 4,02 % | 6,13 % | 7,26 % | 8,23 % | 7,78 % | 2,92 % | 2,98 % | 3,46 % | 4,04 % | 4,25 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,46 % | 0,33 % | 1,38 % | 4,29 % | 7,23 % | 6,87 % | 8,16 % | 6,95 % | 3,16 % | 3,97 % | 4,08 % | 4,14 % | 3,98 % | 3,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 961 | 472 / 957 | 720 / 949 | 433 / 945 | 346 / 941 | 379 / 917 | 411 / 867 | 488 / 851 | 596 / 788 | 584 / 730 | 571 / 710 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,58 % | 1,02 % | 0,64 % | -0,70 % | 0,99 % | 2,60 % | -2,97 % | 1,67 % | 2,06 % | 0,75 % | -1,13 % | 0,70 % |
| Référence | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,13 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,89 % | 5,78 % | 2,15 % | -12,90 % | 6,70 % | 8,39 % | 8,59 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 271/ 663 | 480/ 715 | 683/ 767 | 724/ 810 | 650/ 853 | 626/ 904 | 256/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,89 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 29,53 |
| Actions américaines | 17,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,94 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,08 |
| Actions internationales | 8,95 |
| Autres | 25,44 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,82 |
| Fonds commun de placement | 8,73 |
| Technologie | 6,48 |
| Services financiers | 5,04 |
| Soins de santé | 3,49 |
| Autres | 13,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,50 |
| Europe | 4,84 |
| Asie | 3,97 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,26 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Autres | 2,18 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life State Street Canadian Bond Index Fund I | 36,71 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 17,90 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 11,37 |
| Sun Life State Street Canadian Composite Equity Index Fund | 8,73 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 7,02 |
| SLC Private Fixed Income Plus Fund | 4,82 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,66 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 1,99 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 1,86 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 1,72 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB prudent Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,12 % | 7,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,82 | -0,02 | - |
| Sortino | 1,48 | -0,02 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 91,83 % | 73,91 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,61 % | 6,12 % | 7,36 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,97 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,76 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,06 | 0,82 | -0,02 | - |
| Sortino | 1,44 | 1,48 | -0,02 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 92,97 % | 91,83 % | 73,91 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN6100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,13 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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