Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,30 $
Variation	(0,05 $) (-0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 3,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,55 %	0,99 %	4,30 %	2,46 %	10,37 %	8,07 %	2,56 %	1,66 %	2,30 %	2,81 %	-	-	-	-
Référence	0,64 %	2,77 %	6,67 %	2,57 %	12,42 %	9,76 %	4,23 %	2,52 %	2,80 %	3,88 %	3,68 %	3,87 %	3,82 %	4,06 %
Moyenne de la catégorie	0,51 %	1,21 %	4,28 %	2,30 %	9,93 %	8,29 %	3,43 %	2,86 %	3,61 %	3,93 %	3,55 %	3,50 %	4,01 %	3,11 %
Classement au sein de la catégorie	419 / 989	858 / 988	722 / 974	416 / 988	556 / 968	621 / 916	765 / 897	740 / 824	672 / 772	632 / 738	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	3	2	3	3	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,58 %	-1,92 %	2,12 %	0,42 %	2,77 %	0,79 %	1,88 %	-0,92 %	2,31 %	-1,44 %	1,91 %	0,55 %
Référence	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	9,89 %	5,78 %	2,15 %	-12,90 %	6,70 %	8,39 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	2	3	4	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	293/ 711	499/ 772	712/ 824	773/ 875	699/ 916	631/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	24,19
Obligations de sociétés étrangères	11,67
Actions américaines	10,84
Actions canadiennes	10,56
Actions internationales	10,34
Autres	32,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	56,12
Fonds commun de placement	8,54
Services financiers	6,85
Technologie	6,14
Énergie	2,32
Autres	20,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,21
Multi-National	9,08
Asie	5,73
Europe	4,56
Amérique Latine	1,62
Autres	2,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	28,82
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I	10,04
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	8,94
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I	8,54
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	7,70
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)	7,11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL)	6,60
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	3,96
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB)	3,33
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD)	2,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,42 %	8,08 %	-
Bêta	1,05 %	0,93 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,80 %	0,55 %	-
Sharpe	-0,11 %	0,03 %	-
Sortino	-0,02 %	-0,07 %	-
Treynor	-0,01 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	74,78 %	62,23 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,38 %	8,42 %	8,08 %	-
Bêta	0,98 %	1,05 %	0,93 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,68 %	0,80 %	0,55 %	-
Sharpe	1,11 %	-0,11 %	0,03 %	-
Sortino	2,35 %	-0,02 %	-0,07 %	-
Treynor	0,06 %	-0,01 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	91,91 %	74,78 %	62,23 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	26 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN6100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Anthony Wu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,52 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé