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Portefeuille FNB prudent Sun Life série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (26-10-2026) |
11,40 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 3,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,16 % | -1,59 % | 2,89 % | 3,45 % | 4,43 % | 5,95 % | 9,30 % | 7,46 % | 2,82 % | 3,07 % | 3,06 % | - | - | - |
| Référence | -0,05 % | -2,05 % | 3,71 % | 3,97 % | 3,20 % | 6,15 % | 9,47 % | 8,27 % | 3,25 % | 2,73 % | 3,55 % | 4,23 % | 4,30 % | 3,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,23 % | -1,60 % | 3,13 % | 3,01 % | 3,69 % | 5,32 % | 8,69 % | 7,42 % | 3,27 % | 3,81 % | 3,88 % | 4,06 % | 3,83 % | 3,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 696 / 963 | 519 / 957 | 625 / 951 | 515 / 945 | 430 / 941 | 426 / 917 | 383 / 868 | 489 / 851 | 595 / 801 | 585 / 748 | 568 / 710 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 0,64 % | -0,70 % | 0,99 % | 2,60 % | -2,97 % | 1,67 % | 2,06 % | 0,75 % | -1,13 % | 0,70 % | -1,16 % |
| Référence | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % | -0,21 % | -0,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,13 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,79 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 9,89 % | 5,78 % | 2,15 % | -12,90 % | 6,70 % | 8,39 % | 8,59 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 271/ 663 | 480/ 715 | 683/ 767 | 724/ 810 | 650/ 853 | 626/ 904 | 256/ 931 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,89 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,90 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 29,94 |
| Actions américaines | 19,13 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,79 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,12 |
| Actions canadiennes | 8,76 |
| Autres | 23,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,01 |
| Fonds commun de placement | 8,75 |
| Technologie | 6,61 |
| Services financiers | 5,25 |
| Soins de santé | 3,94 |
| Autres | 12,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,87 |
| Europe | 4,63 |
| Asie | 3,89 |
| Amérique Latine | 0,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 0,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life State Street Canadian Bond Index Fund I | 37,08 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 18,12 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 11,33 |
| Sun Life State Street Canadian Composite Equity Index Fund | 8,75 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 6,78 |
| SLC Private Fixed Income Plus Fund | 4,62 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,48 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 2,36 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 2,01 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 1,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB prudent Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,79 % | 7,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,72 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,00 | 0,00 | - |
| Sortino | 1,91 | 0,01 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 92,33 % | 75,38 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,48 % | 5,79 % | 7,32 % | - |
| Bêta | 0,85 | 0,99 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,41 | 1,00 | 0,00 | - |
| Sortino | 0,38 | 1,91 | 0,01 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,06 | 0,00 | - |
| Efficience fiscale | 87,01 % | 92,33 % | 75,38 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN6100 | FE | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,13 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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