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Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(23-07-2024)
10,06 $
Variation
(0,01 $) (-0,05 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 2,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,42 % 0,58 % 2,81 % 2,81 % 6,42 % 5,28 % -1,26 % 0,81 % 1,09 % - - - - -
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 835 / 965 722 / 955 608 / 955 608 / 955 716 / 913 713 / 897 774 / 814 689 / 771 649 / 735 - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,32 % -0,63 % -3,17 % -0,92 % 5,13 % 2,96 % -0,38 % 1,01 % 1,58 % -1,92 % 2,12 % 0,42 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 9,89 % 5,78 % 2,15 % -12,90 % 6,70 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 280/ 701 486/ 757 698/ 808 754/ 862 686/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 22,11
Obligations de sociétés étrangères 12,29
Actions américaines 10,78
Actions canadiennes 10,42
Obligations de gouvernements étrangers 10,42
Autres 33,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 54,82
Fonds commun de placement 8,55
Services financiers 6,35
Technologie 5,72
Espèces et quasi-espèces 4,70
Autres 19,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,55
Multi-National 9,07
Asie 5,40
Europe 4,17
Amérique Latine 0,92
Autres 2,89

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I 28,09
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I 10,02
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 9,23
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 8,89
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I 8,53
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) 7,02
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) 6,53
Sun Life Money Market Fund Series I 4,47
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) 3,31
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 2,88

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,30 % 7,91 % -
Bêta 0,97 % 0,90 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,73 % 0,52 % -
Sharpe -0,47 % -0,09 % -
Sortino -0,62 % -0,27 % -
Treynor -0,04 % -0,01 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,74 % 8,30 % 7,91 % -
Bêta 1,13 % 0,97 % 0,90 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,76 % 0,73 % 0,52 % -
Sharpe 0,21 % -0,47 % -0,09 % -
Sortino 0,81 % -0,62 % -0,27 % -
Treynor 0,01 % -0,04 % -0,01 % -
Efficience fiscale 89,11 % - - -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN6100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Chhad Aul 09-07-2021
Ali Somani 01-10-2021
Anthony Wu 01-10-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds SLGI Asset Management Inc.
Conseiller SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,50 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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