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Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

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Équilibrés mond rev fixe

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FundGrade D

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VANPA
(07-05-2025) 		10,24 $
Variation
0,02 $ (0,20 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mars 2019sept. 2019mars 2020sept. 2020mars 2021sept. 2021mars 2022sept. 2022mars 2023sept. 2023mars 2024sept. 2024mars 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025mai 2019mars 2020janv. 2021nov. 2021sept. 2022juill. 2023mai 20249 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $12 500 $8 500 $9 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 2,85 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,16 % 1,28 % 1,19 % 1,28 % 7,39 % 6,43 % 2,51 % 1,34 % 3,50 % 2,29 % - - - -
Référence -0,65 % 1,90 % 3,85 % 1,90 % 10,55 % 8,08 % 5,21 % 2,74 % 2,53 % 3,30 % 3,45 % 3,67 % 3,85 % 3,94 %
Moyenne de la catégorie -1,14 % 1,14 % 1,37 % 1,14 % 7,15 % 6,91 % 3,38 % 2,51 % 4,98 % 3,46 % 3,38 % 3,29 % 3,61 % 3,03 %
Classement au sein de la catégorie 488 / 980 385 / 979 749 / 965 385 / 979 560 / 959 668 / 907 769 / 897 741 / 819 670 / 767 642 / 739 - - - -
Quartile de classement 2 2 4 2 3 3 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,92 % 2,12 % 0,42 % 2,77 % 0,79 % 1,88 % -0,92 % 2,31 % -1,44 % 1,91 % 0,55 % -1,16 %
Référence -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

5,13 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 9,89 % 5,78 % 2,15 % -12,90 % 6,70 % 8,39 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - 2 3 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - 293/ 710 498/ 767 710/ 819 766/ 866 692/ 907 626/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,15
Obligations de sociétés étrangères 11,28
Actions internationales 10,94
Actions canadiennes 10,52
Obligations de gouvernements étrangers 9,96
Autres 33,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,65
Fonds commun de placement 8,55
Services financiers 6,80
Technologie 5,69
Espèces et quasi-espèces 2,88
Autres 20,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,76
Multi-National 9,72
Asie 5,65
Europe 4,77
Amérique Latine 1,64
Autres 2,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I 28,74
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I 10,02
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I 8,55
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 7,99
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 7,82
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) 7,26
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) 6,57
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 3,92
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) 3,34
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011121314-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 8,43 % 7,46 % -
Bêta 1,13 % 0,94 % -
Alpha -0,03 % 0,01 % -
R-carré 0,84 % 0,67 % -
Sharpe -0,12 % 0,18 % -
Sortino -0,03 % 0,14 % -
Treynor -0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 74,18 % 74,87 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,65 % 8,43 % 7,46 % -
Bêta 1,01 % 1,13 % 0,94 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % 0,01 % -
R-carré 0,73 % 0,84 % 0,67 % -
Sharpe 0,60 % -0,12 % 0,18 % -
Sortino 1,30 % -0,03 % 0,14 % -
Treynor 0,03 % -0,01 % 0,01 % -
Efficience fiscale 88,84 % 74,18 % 74,87 % -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN6100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe et d'actions, les FNB et autres OPC de titres à revenu fixe étant privilégiés.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf : effectue des placmnts principalement dns une combinaison de fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmtt à revenu fixe et en actns, avec une préférence pour les fonds négociés en bourse et les autres fonds communs de placement à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fonds négociés en bourse et d'autres fonds communs de placement à revenu fixe exposés à des titres de créance Canadiens et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
  • Ali Somani
  • Anthony Wu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,53 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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