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Portefeuille FNB+ d’actions Sun Life série A
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|
VANPA (30-09-2026) |
16,46 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 11,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,99 % | 3,42 % | 7,87 % | 14,12 % | 22,22 % | 19,92 % | 19,17 % | 17,06 % | 10,28 % | 12,07 % | 11,31 % | - | - | - |
| Référence | 1,68 % | 2,49 % | 11,04 % | 15,91 % | 23,39 % | 20,80 % | 21,39 % | 20,40 % | 12,84 % | 14,84 % | 14,67 % | 12,89 % | 13,26 % | 13,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,57 % | 8,12 % | 11,60 % | 16,67 % | 14,83 % | 16,25 % | 15,65 % | 8,83 % | 11,27 % | 11,11 % | 9,71 % | 10,02 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 357 / 2 176 | 797 / 2 164 | 1 122 / 2 137 | 601 / 2 113 | 440 / 2 073 | 378 / 1 962 | 481 / 1 849 | 672 / 1 751 | 614 / 1 595 | 671 / 1 453 | 740 / 1 388 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,53 % | 1,79 % | 1,14 % | -0,48 % | 1,64 % | 4,08 % | -4,51 % | 4,82 % | 4,22 % | 1,76 % | -0,36 % | 1,99 % |
| Référence | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,18 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,08 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 17,57 % | 8,58 % | 13,81 % | -12,71 % | 12,98 % | 19,88 % | 19,69 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 931/ 1 330 | 986/ 1 409 | 1 107/ 1 501 | 788/ 1 651 | 1 187/ 1 780 | 1 123/ 1 891 | 277/ 2 004 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,88 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,20 |
| Actions internationales | 24,31 |
| Actions canadiennes | 23,80 |
| Les Marchandises | 2,03 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,22 |
| Autres | 0,44 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 23,17 |
| Technologie | 19,85 |
| Services financiers | 13,85 |
| Soins de santé | 9,42 |
| Biens de consommation | 5,49 |
| Autres | 28,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,36 |
| Europe | 12,62 |
| Asie | 10,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,66 |
| Amérique Latine | 0,43 |
| Autres | 2,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 35,62 |
| Sun Life State Street Canadian Composite Equity Index Fund | 23,17 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 18,63 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 5,02 |
| Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) | 4,56 |
| Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) | 3,93 |
| Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3,49 |
| BMO Gold Bullion ETF (ZGLD) | 2,03 |
| Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) | 1,75 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 0,63 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB+ d’actions Sun Life série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 9,45 % | 11,58 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,56 | 0,65 | - |
| Sortino | 3,13 | 1,02 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 90,49 % | 85,52 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,21 % | 9,45 % | 11,58 % | - |
| Bêta | 0,71 | 0,82 | 0,91 | - |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,99 | 1,56 | 0,65 | - |
| Sortino | 3,63 | 3,13 | 1,02 | - |
| Treynor | 0,26 | 0,18 | 0,08 | - |
| Efficience fiscale | 79,45 % | 90,49 % | 85,52 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN4100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissantprincipalement dans des FNB et d'autres OPC d'actions.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionnaire de portf: effectue des placmnt principalement dns des titres de fds négociés en bourse et/ou d'autres fds communs de placmnt en actns ; il sélectionne habituellement des fds négociés en bourse et d'autres fds communs de placmnt en actns qui ont une exposition aux tit de participatn Canadiens, aux tit de participation Américains et aux tit de participatn internationaux ; il peut égalmnt investir directement dans des tit de participatn
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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