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Revenu Fixe Mond Base Pls
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VANPA (11-06-2025) |
8,75 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 30 avril 2025
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Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 0,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,10 % | -0,44 % | 0,26 % | 1,55 % | 4,53 % | 2,89 % | 1,32 % | -1,36 % | -1,12 % | -0,29 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,07 % | -1,78 % | 0,85 % | 0,64 % | 8,37 % | 4,12 % | 3,56 % | 0,11 % | -1,97 % | -0,33 % | 0,79 % | 0,38 % | 0,76 % | 1,71 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 365 | 85 / 364 | 128 / 363 | 80 / 363 | 208 / 354 | 244 / 324 | 259 / 306 | 229 / 273 | 168 / 235 | 157 / 207 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | 2,13 % | 0,72 % | 1,38 % | -1,64 % | 1,16 % | -1,27 % | 0,82 % | 1,16 % | -0,26 % | -0,07 % | -0,10 % |
| Référence | 1,16 % | 3,88 % | -0,22 % | 1,89 % | -0,37 % | 0,95 % | 0,21 % | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % |
4,21 % (novembre 2023)
-4,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,67 % | 5,28 % | -2,36 % | -13,21 % | 4,86 % | 1,50 % |
| Référence | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 59/ 203 | 180/ 215 | 170/ 260 | 248/ 286 | 191/ 324 | 309/ 350 |
6,67 % (2019)
-13,21 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,91 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,63 |
| Espèces et équivalents | 6,92 |
| Autres | 7,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,52 |
| Fonds commun de placement | 0,40 |
| Fonds négociés en bourse | 0,25 |
| Services financiers | 0,14 |
| Autres | 1,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,76 |
| Amérique Latine | 2,04 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,48 |
| Asie | 0,91 |
| Europe | 0,79 |
| Autres | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 44,14 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 19,05 |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) | 9,88 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) | 6,63 |
| Sun Life Money Market Fund Series I | 6,04 |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) | 4,96 |
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 2,96 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 2,89 |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) | 2,12 |
| iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) | 0,85 |
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 6,58 % | 6,02 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,66 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | -0,37 % | -0,57 % | - |
| Sortino | -0,32 % | -0,82 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 20,94 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,81 % | 6,58 % | 6,02 % | - |
| Bêta | 0,56 % | 0,89 % | 0,66 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,61 % | 0,51 % | - |
| Sharpe | 0,26 % | -0,37 % | -0,57 % | - |
| Sortino | 0,60 % | -0,32 % | -0,82 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,03 % | -0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 77,27 % | 20,94 % | - | - |
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN2100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.
Pour atteindre l'objectif de placmnt, le gestionr de portf: effectue des placmnts dns des fds négociés en bourse à rev fixe et/ou dns d'autres fds communs de placmnt à rev fixe ; il sélectne des fds sous-jacents à rev fixe exposés à des tit de créance Canadiens et internatnx ; il peut également investir directmnt dns des tit à rev fixe ; il peut investir une partie de l'actif du Fds dns des fds négociés en bourse d'actn et/ou dans d'autres fds de placemnt en actn, dirctmnt sns des tit de prtcptn
| Portfolio Manager |
Gestion d’actifs PMSL inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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