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Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A

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Revenu Fixe Mond Base Pls

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FundGrade D

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VANPA
(08-08-2025) 		8,78 $
Variation
0,00 $ (-0,03 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2018mai 2019nov. 2019mai 2020nov. 2020mai 2021nov. 2021mai 2022nov. 2022mai 2023nov. 2023mai 2024nov. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025m…9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 0,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,64 % 0,47 % 2,20 % 2,20 % 4,71 % 3,27 % 2,52 % -1,47 % -1,22 % -0,36 % - - - -
Référence 1,17 % -1,15 % 1,81 % 1,81 % 8,38 % 6,12 % 4,37 % -0,05 % -1,62 % 0,08 % 0,81 % 1,03 % 0,66 % 1,87 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 305 / 364 204 / 364 122 / 362 122 / 362 213 / 353 271 / 323 255 / 304 241 / 272 188 / 241 175 / 209 - - - -
Quartile de classement 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,13 % 0,72 % 1,38 % -1,64 % 1,16 % -1,27 % 0,82 % 1,16 % -0,26 % -0,07 % -0,10 % 0,64 %
Référence 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 %

Best Monthly Return Since Inception

4,21 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 6,67 % 5,28 % -2,36 % -13,21 % 4,86 % 1,50 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - 2 4 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 59/ 202 179/ 216 170/ 259 247/ 285 189/ 322 308/ 349

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,67 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 34,93
Obligations de gouvernements étrangers 23,00
Obligations de sociétés étrangères 15,48
Obligations de sociétés canadiennes 11,87
Espèces et équivalents 6,35
Autres 8,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,25
Espèces et quasi-espèces 6,35
Fonds négociés en bourse 0,25
Services financiers 0,14
Autres 1,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,83
Amérique Latine 2,10
Afrique et Moyen Orient 1,54
Asie 0,93
Europe 0,79
Autres 0,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I 44,16
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 19,04
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) 9,90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 6,60
Sun Life Money Market Fund Series I 6,14
Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) 5,00
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) 2,96
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 2,79
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) 2,12
iShares Gold Bullion ETF Hedged (CGL) 0,87

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian23456789101112-2%0%2%4%6%8%10%

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life série A

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type 6,35 % 6,00 % -
Bêta 0,86 % 0,67 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,60 % 0,52 % -
Sharpe -0,21 % -0,59 % -
Sortino -0,07 % -0,85 % -
Treynor -0,02 % -0,05 % -
Efficience fiscale 59,36 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,81 % 6,35 % 6,00 % -
Bêta 0,57 % 0,86 % 0,67 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,52 % 0,60 % 0,52 % -
Sharpe 0,34 % -0,21 % -0,59 % -
Sortino 0,66 % -0,07 % -0,85 % -
Treynor 0,02 % -0,02 % -0,05 % -
Efficience fiscale 78,13 % 59,36 % - -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN2100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt, le gestionr de portf: effectue des placmnts dns des fds négociés en bourse à rev fixe et/ou dns d'autres fds communs de placmnt à rev fixe ; il sélectne des fds sous-jacents à rev fixe exposés à des tit de créance Canadiens et internatnx ; il peut également investir directmnt dns des tit à rev fixe ; il peut investir une partie de l'actif du Fds dns des fds négociés en bourse d'actn et/ou dans d'autres fds de placemnt en actn, dirctmnt sns des tit de prtcptn

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
  • Ali Somani
  • Anthony Wu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,27 %
Frais de gestion 0,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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