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Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life série A

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Équilibrés mond d'actions

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FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025) 		13,79 $
Variation
0,05 $ (0,38 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2019juill. 2020juill. 2021juill. 2022juill. 2023juill. 202410 000 $12 000 $14 000 $9 000 $11 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 6,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,20 % 8,14 % 3,41 % 6,60 % 11,61 % 12,79 % 10,46 % 5,18 % 7,39 % 6,69 % - - - -
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 841 / 1 355 485 / 1 354 311 / 1 333 391 / 1 333 476 / 1 319 572 / 1 260 726 / 1 222 679 / 1 105 633 / 1 043 693 / 1 022 - - - -
Quartile de classement 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,56 % 2,34 % -0,13 % 3,58 % -1,65 % 3,09 % -0,16 % -2,08 % -2,18 % 3,94 % 2,80 % 1,20 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

7,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 14,85 % 7,28 % 10,18 % -12,60 % 10,09 % 16,44 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - 3 3 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - 561/ 942 681/ 1 028 853/ 1 077 715/ 1 173 856/ 1 223 711/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 25,64
Actions internationales 25,48
Actions américaines 24,85
Obligations du gouvernement canadien 3,70
Obligations de sociétés étrangères 3,23
Autres 17,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,51
Technologie 14,77
Revenu fixe 11,92
Fonds commun de placement 8,40
Matériaux de base 5,47
Autres 42,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,21
Asie 11,84
Multi-National 11,07
Europe 10,28
Afrique et Moyen Orient 1,25
Autres 2,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I 24,45
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 20,97
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) 16,94
Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I 8,40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 5,90
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) 3,01
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) 2,67
Vanguard Small-Cap Index ETF (VB) 2,52
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) 2,17
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) 2,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,82 % 10,06 % -
Bêta 1,04 % 1,00 % -
Alpha -0,04 % -0,02 % -
R-carré 0,93 % 0,91 % -
Sharpe 0,66 % 0,51 % -
Sortino 1,30 % 0,72 % -
Treynor 0,06 % 0,05 % -
Efficience fiscale 96,45 % 90,38 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,69 % 9,82 % 10,06 % -
Bêta 0,91 % 1,04 % 1,00 % -
Alpha 0,00 % -0,04 % -0,02 % -
R-carré 0,90 % 0,93 % 0,91 % -
Sharpe 1,05 % 0,66 % 0,51 % -
Sortino 2,12 % 1,30 % 0,72 % -
Treynor 0,09 % 0,06 % 0,05 % -
Efficience fiscale 97,03 % 96,45 % 90,38 % -

Détails du fonds

Date de création 26 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SUN3100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC d'actions et, dans une moindre mesure, dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue des placmnts principalement dns des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de titres à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fds négociés en bourse d'actions et d'autres fonds communs de placement exposés à des titres de participation Canadiens, Américains et internationaux

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion d’actifs PMSL inc.

  • Chhad Aul
  • Ali Somani
  • Anthony Wu
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,91 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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