Détails du fonds

VANPA (18-03-2026)	13,09 $
Variation	(0,20 $) (-1,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 8,34 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,75 %	4,75 %	11,76 %	5,27 %	18,81 %	17,37 %	14,96 %	9,43 %	8,34 %	9,18 %	8,25 %	-	-	-
Référence	2,14 %	2,53 %	8,83 %	3,68 %	14,16 %	16,36 %	16,57 %	11,38 %	9,85 %	11,03 %	10,45 %	9,38 %	9,62 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	2,46 %	3,36 %	8,47 %	3,84 %	12,98 %	13,66 %	13,17 %	8,75 %	8,04 %	8,95 %	8,23 %	7,20 %	7,15 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	168 / 1 286	307 / 1 282	250 / 1 265	305 / 1 282	236 / 1 247	271 / 1 220	344 / 1 141	510 / 1 109	535 / 1 005	493 / 947	542 / 917	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,08 %	-2,18 %	3,94 %	2,80 %	1,20 %	2,63 %	3,98 %	1,61 %	0,99 %	-0,50 %	1,46 %	3,75 %
Référence	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

7,66 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,89 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	14,85 %	7,28 %	10,18 %	-12,60 %	10,09 %	16,44 %	16,16 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	-	-	-	3	3	4	3	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	522/ 860	604/ 945	792/ 993	703/ 1 090	798/ 1 138	704/ 1 219	229/ 1 246

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,44 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,60 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	39,21
Actions internationales	20,87
Actions canadiennes	19,23
Obligations du gouvernement canadien	7,47
Obligations de sociétés canadiennes	2,92
Autres	10,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	17,69
Technologie	17,44
Services financiers	14,63
Services aux consommateurs	8,11
Soins de santé	7,82
Autres	34,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,63
Europe	11,07
Asie	8,90
Afrique et Moyen Orient	0,63
Amérique Latine	0,50
Autres	2,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	30,09
Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I	19,67
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	16,18
Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I	10,51
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG)	5,02
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)	4,06
Consumer Discretionary Select Sectr SPDR ETF (XLY)	3,58
Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)	3,48
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP)	2,35
SLC Private Fixed Income Plus Fund	2,28

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,90 %	9,64 %	-
Bêta	0,99 %	0,98 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,87 %	0,90 %	-
Sharpe	1,34 %	0,59 %	-
Sortino	2,75 %	0,87 %	-
Treynor	0,11 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	90,42 %	86,12 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,45 %	7,90 %	9,64 %	-
Bêta	0,87 %	0,99 %	0,98 %	-
Alpha	0,06 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,90 %	-
Sharpe	2,03 %	1,34 %	0,59 %	-
Sortino	4,24 %	2,75 %	0,87 %	-
Treynor	0,17 %	0,11 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	81,61 %	90,42 %	86,12 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN3100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC d'actions et, dans une moindre mesure, dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue des placmnts principalement dns des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de titres à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fds négociés en bourse d'actions et d'autres fonds communs de placement exposés à des titres de participation Canadiens, Américains et internationaux

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Gestion d’actifs PMSL inc. Chhad Aul Ali Somani Anthony Wu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Gestion d’actifs PMSL inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,91 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata