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Portefeuille mondial de titres à revenu fixe DFA catégorie A
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade E
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|
VANPA (03-07-2026) |
9,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2018) : 0,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | -0,86 % | -0,10 % | 0,24 % | 1,49 % | 2,22 % | 2,65 % | 1,52 % | -0,64 % | -0,40 % | -0,14 % | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 233 | 197 / 231 | 180 / 225 | 192 / 227 | 220 / 220 | 158 / 158 | 149 / 149 | 135 / 136 | 119 / 127 | 112 / 114 | 108 / 108 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,47 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,40 % | 0,38 % | 0,01 % | -0,34 % | 0,31 % | 0,80 % | -1,73 % | 0,24 % | 0,64 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,22 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,29 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 4,61 % | 2,25 % | -2,59 % | -10,81 % | 4,80 % | 2,55 % | 2,06 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 88/ 105 | 108/ 110 | 115/ 118 | 86/ 132 | 139/ 149 | 129/ 151 | 184/ 196 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,80 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 35,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 21,79 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,91 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,77 |
| Espèces et équivalents | 10,62 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,41 |
| Europe | 28,88 |
| Asie | 7,21 |
| Multi-National | 0,39 |
| Autres | 1,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I | 39,96 |
| DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I | 34,92 |
| DFA Global Targeted Credit Fund Class I | 24,97 |
| Canadian Dollar | 0,15 |
| US Dollar | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial de titres à revenu fixe DFA catégorie A
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 2,20 % | 3,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 | 0,46 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,37 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | -0,42 | -0,92 | - |
| Sortino | -0,22 | -1,05 | - |
| Treynor | -0,03 | -0,08 | - |
| Efficience fiscale | 68,24 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,27 % | 2,20 % | 3,76 % | - |
| Bêta | 0,31 | 0,28 | 0,46 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,34 % | 0,37 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | -0,37 | -0,42 | -0,92 | - |
| Sortino | -0,72 | -0,22 | -1,05 | - |
| Treynor | -0,03 | -0,03 | -0,08 | - |
| Efficience fiscale | 55,02 % | 68,24 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA915 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds est de chercher à maximiser le rendement total composé d'un revenu et d'une plus-value du capital, au moyen d'une exposition à des placements dans des titres de créance.
Stratégie de placement
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le fonds est conçu pour investir dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe provenant d’un éventail de titres de créance de sociétés canadiennes
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Dimensional Fund Advisors Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Dimensional Fund Advisors LP |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 2 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,21 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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