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Fonds alternatif PICTON (130/30) d'actions acheteur/vendeur catégorie A
Alt principalement d'act
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Cotes ESG Fundata D
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
28,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 novembre 2025
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 septembre 2018) : 15,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,16 % | 2,91 % | 10,71 % | 9,39 % | 29,93 % | 25,44 % | 23,42 % | 17,44 % | 14,30 % | 19,64 % | 16,31 % | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 101 / 258 | 126 / 255 | 89 / 243 | 102 / 245 | 68 / 218 | 33 / 167 | 29 / 126 | 30 / 117 | 12 / 88 | 4 / 46 | 4 / 31 | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 1,64 % | 3,64 % | 4,44 % | 1,02 % | 2,37 % | 1,21 % | 0,32 % | 5,96 % | -4,94 % | 3,94 % | 4,16 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,44 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,38 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 23,70 % | 20,98 % | 24,53 % | -7,33 % | 9,86 % | 28,76 % | 24,70 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 4/ 18 | 14/ 37 | 27/ 81 | 64/ 105 | 68/ 121 | 31/ 142 | 28/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,76 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 80,80 |
| Actions américaines | 14,26 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,31 |
| Actions internationales | 2,13 |
| Obligations de gouvernements étrangers | -0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,32 |
| Matériaux de base | 16,81 |
| Technologie | 12,70 |
| Énergie | 9,41 |
| Services aux consommateurs | 6,43 |
| Autres | 26,33 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,60 |
| Amérique Latine | 1,86 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,70 |
| Europe | 0,58 |
| Asie | 0,17 |
| Autres | 0,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,86 |
| Shopify Inc Cl A | 5,71 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,19 |
| CAD Currency | 4,99 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,68 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,49 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,29 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,27 |
| Cenovus Energy Inc | 2,26 |
| Barrick Mining Corp | 2,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif PICTON (130/30) d'actions acheteur/vendeur catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 10,81 % | 12,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,96 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,69 | 0,90 | - |
| Sortino | 3,41 | 1,46 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 99,39 % | 99,18 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,70 % | 10,81 % | 12,55 % | - |
| Bêta | 0,89 | 0,95 | 0,96 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 2,53 | 1,69 | 0,90 | - |
| Sortino | - | 3,41 | 1,46 | - |
| Treynor | 0,28 | 0,19 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 99,47 % | 99,39 % | 99,18 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 27 septembre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 467 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC3000 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney est de procurer une valorisation du capital à long terme et de procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque assorti d'une volatilité similaire à celle du marché traditionnel des actions au moyen de positions de placement acheteur et vendeur acquises dans le cadre d'un portefeuille géré de façon active composé principalement de titres de capitaux propres canadiens.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille acheteur géré de façon active qui est composé principalement de titres de sociétés considérées comme des candidates intéressantes au processus de placement du conseiller en valeurs. Le Fonds s'adonnera à des ventes à découvert de façon conforme à ses objectifs de placement et comme le permettent les règlements en matière de valeurs mobilières.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PICTON Investments |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PICTON Investments |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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