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Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney catégorie A

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Alt multi-stratégies

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VANPA
(21-11-2024) 		12,80 $
Variation
0,04 $ (0,29 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney catégorie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 septembre 2018) : 4,29 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,65 % 2,44 % 6,08 % 11,44 % 17,08 % 7,70 % 2,13 % 6,34 % 4,35 % 4,67 % - - - -
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -1,34 % -0,17 % 1,99 % 4,54 % 8,71 % 5,17 % 1,39 % 3,81 % 3,05 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 48 / 102 26 / 94 27 / 93 15 / 88 18 / 87 35 / 69 35 / 56 18 / 45 24 / 40 9 / 17 - - - -
Quartile de classement 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,36 % 1,65 % 0,39 % 0,55 % 3,75 % 0,31 % 2,11 % 0,04 % 1,37 % 0,72 % 2,38 % -0,65 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

7,04 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 8,72 % 6,53 % 9,02 % -5,80 % 0,92 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 4,04 % 6,86 % -5,49 % 4,47 %
Quartile de classement - - - - - 2 3 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 6/ 19 25/ 40 25/ 49 36/ 58 58/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,02 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 22,84
Actions internationales 18,38
Actions canadiennes 14,93
Espèces et équivalents 11,33
Obligations de sociétés étrangères 11,15
Autres 21,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,07
Fonds commun de placement 11,96
Espèces et quasi-espèces 11,32
Matériaux de base 6,61
Services financiers 5,14
Autres 29,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 75,70
Europe 8,86
Asie 4,84
Multi-National 3,91
Amérique Latine 3,20
Autres 3,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Picton Mahoney Fortified Sp Situations Alt Cl A 30,32
Picton Mahoney Fortified Arbitrage Plus Alter Fd A 11,33
USD Currency 8,35
United States Treasury 2.13% 15-Apr-2029 8,18
Picton Mahoney Fortified Core Bond Fd A 6,93
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) 4,00
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 2,40
Invesco DB Base Metals ETF (DBB) 1,52
EUR Currency 1,49
Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF (ASHR) 1,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif fortifié multi-stratégies Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt multi-stratégies

3 A annualisé

Écart type 8,75 % 10,17 % -
Bêta 0,58 % 0,57 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,78 % 0,79 % -
Sharpe -0,11 % 0,25 % -
Sortino -0,08 % 0,23 % -
Treynor -0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,70 % 8,75 % 10,17 % -
Bêta 0,37 % 0,58 % 0,57 % -
Alpha 0,05 % -0,02 % -0,02 % -
R-carré 0,58 % 0,78 % 0,79 % -
Sharpe 2,41 % -0,11 % 0,25 % -
Sortino 14,01 % -0,08 % 0,23 % -
Treynor 0,30 % -0,02 % 0,04 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Détails du fonds

Date de création 27 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 33 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC3600

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une valorisation constante du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement rajusté en fonction du risque qui surpasse son indice de référence. L'indice de référence du Fonds est un indice mixte composé de : l'indice MSCI World à 40 %, l'indice ICE BofAML Global Broad Market à 40 %, l'indice S&P GSCI TR à 10 %, l'indice des bons du Trésor à 30 jours FTSE TMX Canada à 5 % et l'indice LBMA Gold Price à 5 %.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds est de nature mondiale et procurera une exposition aux marchés internationaux, dont les marchés émergents. Des stratégies peuvent être mises en oeuvre au sein de différents marchés financiers, dont les marchés mondiaux des actions dont les marchés émergents, les marchés de titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés du monde, les marchés boursiers étrangers, les marchés de dérivés de marchandises, les marchés de devises et les marchés de volatilité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Picton Mahoney Asset Management 27-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Picton Mahoney Asset Management
Conseiller Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres RBC Investor & Treasury Services
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,62 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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