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Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A

Alt neutres au marché

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022

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VANPA
(21-05-2024)
14,16 $
Variation
0,01 $ (0,11 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 septembre 2018) : 6,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,47 % 2,97 % 5,78 % 5,84 % 6,56 % 5,66 % 5,01 % 8,09 % 7,24 % - - - - -
Référence -1,82 % 4,10 % 16,91 % 4,68 % 8,73 % 5,66 % 7,59 % 13,51 % 8,86 % 8,98 % 8,12 % 8,95 % 7,25 % 7,22 %
Moyenne de la catégorie 0,03 % 4,80 % 4,80 % 3,76 % 6,71 % 3,45 % -0,23 % 1,20 % 0,00 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 5 / 20 8 / 19 7 / 19 8 / 19 8 / 19 8 / 19 6 / 18 - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,87 % -0,10 % -0,83 % 1,40 % 0,64 % -1,22 % 0,59 % -0,64 % 2,78 % 0,81 % 0,66 % 1,47 %
Référence -4,95 % 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

4,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 4,93 % 16,21 % 4,98 % 4,75 % 1,88 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - -3,57 % -6,24 % -1,79 % 4,02 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 5/ 17 7/ 19 16/ 19

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,21 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,88 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 62,59
Actions canadiennes 41,79
Unités de fiducies de revenu 2,65
Obligations de sociétés canadiennes 1,53
Produits dérivés 0,01
Autres -8,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 62,59
Services financiers 14,28
Technologie 9,45
Matériaux de base 6,89
Énergie 5,98
Autres 0,81

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,70
Amérique Latine 0,34
Multi-National 0,13
Europe -0,22
Asie -0,48
Autres -0,47

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD Currency 25,67
Canada Government 0.00% 01-Aug-2024 13,13
Canada, Government of % 09-May-2024 12,30
USD Currency 9,57
Royal Bank of Canada 3,36
Sun Life Financial Inc 3,06
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 2,88
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,83
Manulife Financial Corp 2,41
Element Fleet Management Corp 2,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt neutres au marché

3 A annualisé

Écart type 3,11 % 5,01 % -
Bêta 0,02 % 0,14 % -
Alpha 0,05 % 0,06 % -
R-carré 0,01 % 0,20 % -
Sharpe 0,71 % 1,03 % -
Sortino 0,98 % 1,34 % -
Treynor 0,91 % 0,36 % -
Efficience fiscale 96,52 % - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,86 % 3,11 % 5,01 % -
Bêta -0,04 % 0,02 % 0,14 % -
Alpha 0,07 % 0,05 % 0,06 % -
R-carré 0,02 % 0,01 % 0,20 % -
Sharpe 0,43 % 0,71 % 1,03 % -
Sortino 1,67 % 0,98 % 1,34 % -
Treynor -0,37 % 0,91 % 0,36 % -
Efficience fiscale 92,24 % 96,52 % - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 septembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 179 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC3100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney consiste à procurer une valorisation constante du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque qui surpasse son indice de référence, l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada, assorti d'une volatilité inférieure à celle des marchés traditionnels des actions et d'une faible corrélation aux grands marchés des actions.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille acheteur géré de façon active qui est composé principalement de titres de capitaux propres considérés comme des candidats intéressants au processus de placement du conseiller en valeurs. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, jusqu'à 50 % de la valeur marchande totale du Fonds peut être vendue à découvert, comme le permettent la dispense que le Fonds a obtenue et/ou les règlements en valeurs mobilières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Picton Mahoney Asset Management 27-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Picton Mahoney Asset Management
Conseiller Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres RBC Investor & Treasury Services
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,79 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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