Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,13 $
Variation	0,00 $ (-0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 septembre 2018) : 7,25 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,71 %	3,55 %	6,16 %	13,33 %	12,60 %	7,99 %	6,71 %	6,75 %	7,87 %	7,67 %	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	0,66 %	2,22 %	3,86 %	8,83 %	9,05 %	6,64 %	4,12 %	1,58 %	0,05 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	10 / 34	13 / 34	9 / 28	13 / 27	13 / 27	13 / 27	11 / 27	11 / 23	5 / 16	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,64 %	2,78 %	0,81 %	0,66 %	1,47 %	0,86 %	0,97 %	0,16 %	1,37 %	0,69 %	1,11 %	1,71 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

4,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	4,93 %	16,21 %	4,98 %	4,75 %	1,88 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-3,57 %	-6,24 %	-1,79 %	4,02 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	4/ 16	11/ 23	11/ 27	24/ 27

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,21 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,88 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	64,24
Actions canadiennes	37,80
Unités de fiducies de revenu	2,21
Obligations de sociétés canadiennes	1,44
Actions internationales	0,66
Autres	-6,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	64,24
Services financiers	10,29
Technologie	6,39
Matériaux de base	6,33
Énergie	3,83
Autres	8,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,49
Europe	0,90
Amérique Latine	0,76
Multi-National	0,11
Asie	-0,14
Autres	-0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD Currency	18,07
Canada Government 18-Jun-2025	10,30
Canadian Treasury Bill % 09-Apr-2025	9,88
Canada Government 12-Feb-2025	9,82
Canada Government 21-Nov-2024	8,56
USD Currency	4,96
Royal Bank of Canada	2,60
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,54
Toronto-Dominion Bank	2,30
NVIDIA Corp	2,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Alt neutres au marché

3 A annualisé

Écart type	2,96 %	4,74 %	-
Bêta	0,01 %	0,15 %	-
Alpha	0,06 %	0,06 %	-
R-carré	0,00 %	0,27 %	-
Sharpe	1,01 %	1,14 %	-
Sortino	2,18 %	1,60 %	-
Treynor	2,39 %	0,35 %	-
Efficience fiscale	97,49 %	98,52 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,90 %	2,96 %	4,74 %	-
Bêta	-0,12 %	0,01 %	0,15 %	-
Alpha	0,15 %	0,06 %	0,06 %	-
R-carré	0,14 %	0,00 %	0,27 %	-
Sharpe	2,57 %	1,01 %	1,14 %	-
Sortino	10,06 %	2,18 %	1,60 %	-
Treynor	-0,61 %	2,39 %	0,35 %	-
Efficience fiscale	96,00 %	97,49 %	98,52 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	27 septembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 598 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC3100

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney consiste à procurer une valorisation constante du capital à long terme et à procurer aux porteurs de parts un taux de rendement attrayant rajusté en fonction du risque qui surpasse son indice de référence, l'indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada, assorti d'une volatilité inférieure à celle des marchés traditionnels des actions et d'une faible corrélation aux grands marchés des actions.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille acheteur géré de façon active qui est composé principalement de titres de capitaux propres considérés comme des candidats intéressants au processus de placement du conseiller en valeurs. Conformément aux objectifs de placement du Fonds, jusqu'à 50 % de la valeur marchande totale du Fonds peut être vendue à découvert, comme le permettent la dispense que le Fonds a obtenue et/ou les règlements en valeurs mobilières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Picton Mahoney Asset Management	27-09-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Conseiller	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,79 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney catégorie A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata