Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	7,98 $
Variation	(0,01 $) (-0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'immobilier mondial Starlight série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 2,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,48 %	2,64 %	14,50 %	9,72 %	20,35 %	4,90 %	-3,18 %	3,11 %	0,39 %	2,84 %	-	-	-	-
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	3,43 %	14,66 %	8,97 %	25,60 %	9,09 %	-1,22 %	6,18 %	1,49 %	4,38 %	3,99 %	4,07 %	3,85 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	97 / 145	128 / 144	86 / 142	66 / 142	141 / 142	136 / 137	114 / 127	125 / 127	103 / 119	103 / 111	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,61 %	3,87 %	-1,67 %	1,86 %	0,84 %	-5,13 %	2,62 %	1,10 %	7,52 %	2,80 %	3,45 %	-3,48 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	19,55 %	-6,16 %	28,24 %	-23,19 %	0,02 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	2	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	66/ 111	60/ 121	68/ 127	91/ 127	136/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	42,50
Unités de fiducies de revenu	37,14
Espèces et équivalents	5,23
Actions canadiennes	2,47
Autres	12,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	76,65
Fonds commun de placement	12,66
Soins de santé	5,46
Espèces et quasi-espèces	5,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Starlight Private Global Real Estate Pool Series A	12,66
Cash and Cash Equivalents	5,23
Granite REIT - Units	4,53
Dream Industrial REIT - Units	4,36
SBA Communications Corp Cl A	4,19
VICI Properties Inc	4,19
Canadian Apartment Properties REIT - Units	4,03
Prologis Inc	4,02
InterRent REIT - Units	3,97
Minto Apartment REIT - Units	3,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'immobilier mondial Starlight série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	15,77 %	15,98 %	-
Bêta	0,90 %	0,86 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-
R-carré	0,91 %	0,87 %	-
Sharpe	-0,35 %	-0,04 %	-
Sortino	-0,43 %	-0,11 %	-
Treynor	-0,06 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,57 %	15,77 %	15,98 %	-
Bêta	0,78 %	0,90 %	0,86 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-0,02 %	-
R-carré	0,85 %	0,91 %	0,87 %	-
Sharpe	1,17 %	-0,35 %	-0,04 %	-
Sortino	2,40 %	-0,43 %	-0,11 %	-
Treynor	0,19 %	-0,06 %	-0,01 %	-
Efficience fiscale	82,06 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	18 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SLC101

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et dans des titres de participation de sociétés du secteur de l'immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

Conformmnt à l'objectif de placmnt, le Fds : effectuera des placmnts principalmnt dns des FPI et des actns ordinrs, mais pourra investir dns des débentures convertibls et des prts de fiducie; investira principalmnnt dns le sectr immobilr, qui comprnd des sociétés qui possèdnt, gèrent, dévelopnt, financnt et participnt autremnt à l'industrie immobilre résidntelle et commercle; pourra investir dns des tit à rev fixe émis par ds sociétés liées à l'immobilr et ds crédits gouvernmntx ou crédit souvrn

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dennis Mitchell	02-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Starlight Investments Capital LP
Conseiller	Starlight Investments Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	5,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'immobilier mondial Starlight série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata