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Fonds d'immobilier mondial Starlight série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(11-10-2024)
8,16 $
Variation
0,04 $ (0,53 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'immobilier mondial Starlight série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 2,99 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,45 % 14,34 % 12,55 % 13,67 % 19,78 % 7,27 % -0,52 % 3,46 % 1,44 % - - - - -
Référence 2,91 % 14,35 % 13,15 % 13,22 % 29,82 % 14,92 % 4,08 % 9,45 % 2,92 % 5,00 % 5,45 % 4,11 % 5,03 % 6,95 %
Moyenne de la catégorie 3,50 % 12,35 % 12,35 % 13,23 % 26,23 % 11,79 % 1,45 % 6,39 % 2,60 % 4,58 % 4,94 % 4,13 % 4,67 % 5,71 %
Classement au sein de la catégorie 59 / 149 66 / 147 63 / 146 67 / 146 145 / 146 140 / 141 124 / 131 129 / 131 103 / 123 - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -3,94 % 5,61 % 3,87 % -1,67 % 1,86 % 0,84 % -5,13 % 2,62 % 1,10 % 7,52 % 2,80 % 3,45 %
Référence -2,07 % 8,53 % 7,88 % -3,79 % 1,17 % 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

8,30 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 19,55 % -6,16 % 28,24 % -23,19 % 0,02 %
Référence 30,89 % 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 %
Moyenne de la catégorie 20,48 % 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 %
Quartile de classement - - - - - 3 3 3 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 66/ 114 64/ 125 72/ 131 91/ 131 140/ 141

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,89
Unités de fiducies de revenu 36,46
Espèces et équivalents 4,40
Actions canadiennes 0,98
Autres 13,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 78,33
Fonds commun de placement 13,27
Espèces et quasi-espèces 4,40
Soins de santé 4,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Starlight Private Global Real Estate Pool Series A 13,27
Dream Industrial REIT - Units 5,17
Prologis Inc 4,72
Cash and Cash Equivalents 4,40
Kimco Realty Corp 4,25
American Tower Corp 4,17
VICI Properties Inc 4,10
Canadian Apartment Properties REIT - Units 4,02
InterRent REIT - Units 4,00
Minto Apartment REIT - Units 3,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'immobilier mondial Starlight série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 15,89 % 15,91 % -
Bêta 0,91 % 0,85 % -
Alpha -0,04 % -0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,87 % -
Sharpe -0,17 % 0,03 % -
Sortino -0,20 % -0,02 % -
Treynor -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,78 % 15,89 % 15,91 % -
Bêta 0,78 % 0,91 % 0,85 % -
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,01 % -
R-carré 0,84 % 0,91 % 0,87 % -
Sharpe 1,11 % -0,17 % 0,03 % -
Sortino 2,25 % -0,20 % -0,02 % -
Treynor 0,18 % -0,03 % 0,01 % -
Efficience fiscale 82,02 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SLC101

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant régulier en investissant principalement dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et dans des titres de participation de sociétés du secteur de l'immobilier résidentiel et commercial.

Stratégie de placement

Conformmnt à l'objectif de placmnt, le Fds : effectuera des placmnts principalmnt dns des FPI et des actns ordinrs, mais pourra investir dns des débentures convertibls et des prts de fiducie; investira principalmnnt dns le sectr immobilr, qui comprnd des sociétés qui possèdnt, gèrent, dévelopnt, financnt et participnt autremnt à l'industrie immobilre résidntelle et commercle; pourra investir dns des tit à rev fixe émis par ds sociétés liées à l'immobilr et ds crédits gouvernmntx ou crédit souvrn

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dennis Mitchell 02-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Starlight Investments Capital LP
Conseiller Starlight Investments Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 5,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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