Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,03 $
Variation	0,08 $ (0,80 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 6,13 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,85 %	8,69 %	9,39 %	13,73 %	16,71 %	6,33 %	3,86 %	4,07 %	3,57 %	5,98 %	-	-	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	3,27 %	7,05 %	11,96 %	18,52 %	20,56 %	8,45 %	8,54 %	8,06 %	5,34 %	6,76 %	5,18 %	6,57 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	11 / 127	45 / 124	102 / 124	101 / 124	97 / 124	88 / 121	96 / 99	88 / 89	77 / 77	68 / 73	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	4	4	3	4	4	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,63 %	-1,75 %	0,72 %	2,71 %	-2,47 %	4,88 %	-2,47 %	5,70 %	-2,37 %	1,37 %	1,29 %	5,85 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

8,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	25,07 %	2,68 %	5,65 %	-7,25 %	3,74 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	14/ 73	10/ 77	87/ 89	98/ 99	40/ 121

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	43,58
Actions internationales	22,14
Actions canadiennes	19,27
Espèces et équivalents	1,74
Autres	13,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	24,05
Immobilier	15,34
Énergie	13,58
Fonds commun de placement	13,28
Services industriels	11,06
Autres	22,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,87
Europe	22,14
Multi-National	8,00
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
UB VENTURES I LP CLASS A	8,00
Starlight Private Global Infrastructure Pool Ser A	5,28
Nextera Energy Inc	3,83
RWE AG	3,75
Northland Power Inc	3,49
Cogent Communications Holdings Inc	3,38
SBA Communications Corp Cl A	2,95
Canadian National Railway Co	2,92
American Tower Corp	2,85
Microsoft Corp	2,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,40 %	13,56 %	-
Bêta	0,84 %	0,84 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,06 %	-
R-carré	0,64 %	0,66 %	-
Sharpe	0,08 %	0,16 %	-
Sortino	0,18 %	0,14 %	-
Treynor	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	32,64 %	32,94 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,86 %	13,40 %	13,56 %	-
Bêta	0,96 %	0,84 %	0,84 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,05 %	-0,06 %	-
R-carré	0,36 %	0,64 %	0,66 %	-
Sharpe	1,07 %	0,08 %	0,16 %	-
Sortino	2,58 %	0,18 %	0,14 %	-
Treynor	0,12 %	0,01 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	83,01 %	32,64 %	32,94 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SLC102

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés d'infrastructure mondiales cotées en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dennis Mitchell	02-10-2018
Hisham Yakub	13-03-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Starlight Investments Capital LP
Conseiller	Starlight Investments Capital LP
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,39 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	1,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata