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Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A

Actions infra mondiales

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(28-03-2025)
10,09 $
Variation
(0,06 $) (-0,60 %)

Au 28 février 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2018) : 5,84 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,34 % -0,27 % 8,39 % 2,80 % 14,61 % 7,85 % 4,25 % 4,66 % 3,62 % 5,00 % - - - -
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie 1,35 % 0,22 % 7,29 % 3,65 % 20,45 % 9,70 % 7,22 % 8,86 % 5,80 % 5,97 % 6,33 % 5,84 % - -
Classement au sein de la catégorie 83 / 145 96 / 143 88 / 140 111 / 143 132 / 140 106 / 137 110 / 120 104 / 105 96 / 96 89 / 92 - - - -
Quartile de classement 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,71 % -2,47 % 4,88 % -2,47 % 5,70 % -2,37 % 1,37 % 1,29 % 5,85 % -2,99 % 1,45 % 1,34 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

8,67 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 25,07 % 2,68 % 5,65 % -7,25 % 3,74 % 10,32 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 % 14,60 %
Quartile de classement - - - - 1 1 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 14/ 88 10/ 92 103/ 105 114/ 115 56/ 137 118/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,07 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 41,85
Actions internationales 24,55
Actions canadiennes 18,82
Espèces et équivalents 1,37
Autres 13,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 26,41
Énergie 14,80
Immobilier 14,10
Fonds commun de placement 13,42
Services industriels 9,59
Autres 21,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 67,49
Europe 24,56
Multi-National 7,97
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
UB VENTURES I LP CLASS A 7,97
Starlight Private Global Infrastructure Pool Ser A 5,44
RWE AG 3,71
Nextera Energy Inc 3,56
Bloom Energy Corp Cl A 3,50
Cogent Communications Holdings Inc 3,03
Northland Power Inc 3,03
Nasdaq Inc 2,68
Helios Towers PLC 2,63
Cheniere Energy Inc 2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructures mondiales Starlight série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,07 % 13,32 % -
Bêta 0,85 % 0,85 % -
Alpha -0,06 % -0,08 % -
R-carré 0,63 % 0,66 % -
Sharpe 0,09 % 0,16 % -
Sortino 0,23 % 0,15 % -
Treynor 0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 38,87 % 33,21 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,21 % 13,07 % 13,32 % -
Bêta 1,08 % 0,85 % 0,85 % -
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,08 % -
R-carré 0,46 % 0,63 % 0,66 % -
Sharpe 0,91 % 0,09 % 0,16 % -
Sortino 1,99 % 0,23 % 0,15 % -
Treynor 0,09 % 0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 80,76 % 38,87 % 33,21 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
SLC102

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu courant régulier en investissant au niveau mondial dans des sociétés directement ou indirectement exposées aux infrastructures.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille mondialement diversifié de sociétés d'infrastructure mondiales cotées en bourse.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Starlight Investments Capital LP

  • Hisham Yakub
  • Dennis Mitchell
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Starlight Investments Capital LP

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,39 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 1,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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