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Équilibrés tactiques
|
VANPA (04-07-2025) |
21,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 30 avril 2025
Aucune donnée disponible
Rendement depuis création (09 octobre 2018) : -
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 5,13 % | 1,99 % | 4,38 % | 7,87 % | 9,52 % | 7,62 % | 4,00 % | 5,76 % | 5,31 % | 4,83 % | 4,79 % | 4,68 % | 4,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
-
-
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 78,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,90 |
| Actions internationales | 6,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,11 |
| Autres | 0,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 64,03 |
| Revenu fixe | 14,63 |
| Fonds négociés en bourse | 14,54 |
| Services financiers | 1,57 |
| Biens de consommation | 1,07 |
| Autres | 4,16 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,23 |
| Europe | 4,46 |
| Asie | 2,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 28,28 |
| Global X USD Cash Maximizer CC ETF (HSUV.U) | 20,39 |
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 15,33 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 14,66 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 14,51 |
| BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) | 6,78 |
| Purpose Credit Opportunities ETF (CROP) | 0,03 |
| Abbvie Inc | 0,03 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
| United States Dollar | -0,02 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 09 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC3600 |
Les objectifs de placement du fonds sont de fournir aux porteurs de parts un niveau de croissance du capital à long terme intéressant en investissant de manière dynamique dans un large éventail de classes d'actifs et de zones géographiques, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les titres sensibles à l'inflation, les placements alternatifs et les espèces afin d'atteindre un rendement total positif dans divers environnements de marché tout en réduisant le risque du portefeuille.
Le fonds utilise surtout une stratégie de répartition de l'actif dynamique, basée sur des règles, pour obtenir une exposition à de multiples classes d'actifs et zones géographiques dans le but de générer un rendement total positif dans divers environnements de marché, tout en minimisant les risques pour le portefeuille. Le fonds n'est pas limité à la quantité de placements dans chaque catégorie d'actif ou région géographique. Le sous-conseiller du fonds répartit les actifs de manière tactique.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Canaccord Genuity Corp |
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Canaccord Genuity Corp |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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