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Actions de PME mondiales
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2023, 2022, 2021
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2022
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|
VANPA (20-12-2024) |
18,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,22 $
(1,16 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 octobre 2018) : 13,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,50 % | 2,67 % | -0,72 % | 3,08 % | 8,05 % | 0,00 % | 0,05 % | 3,88 % | 11,74 % | 12,47 % | - | - | - | - |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 268 / 278 | 210 / 278 | 251 / 269 | 244 / 266 | 246 / 266 | 239 / 248 | 178 / 231 | 173 / 206 | 34 / 174 | 20 / 168 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,82 % | -4,39 % | 0,54 % | 3,79 % | -2,24 % | 6,45 % | -6,43 % | 5,23 % | -1,79 % | 5,58 % | -1,27 % | -1,50 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
11,85 % (novembre 2020)
-14,41 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 29,86 % | 47,37 % | 11,59 % | -5,54 % | 2,25 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 19/ 168 | 16/ 174 | 156/ 209 | 64/ 231 | 239/ 248 |
47,37 % (2020)
-5,54 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 64,51 |
| Actions américaines | 18,05 |
| Actions canadiennes | 11,42 |
| Espèces et équivalents | 6,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 32,12 |
| Biens industriels | 26,21 |
| Énergie | 15,59 |
| Matériaux de base | 10,70 |
| Technologie | 6,13 |
| Autres | 9,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 43,03 |
| Amérique Du Nord | 35,49 |
| Asie | 14,18 |
| Amérique Latine | 7,29 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Veolia Environnement SA | 6,72 |
| Cash and Cash Equivalents | 6,02 |
| Siemens Energy AG | 5,02 |
| Enel SpA | 4,35 |
| Siemens AG Cl N | 4,23 |
| Alstom SA | 4,11 |
| EDP Energias de Portugal SA | 3,99 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3,74 |
| Canadian Solar Inc | 3,59 |
| AGCO Corp | 3,50 |
Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 16,95 % | 17,49 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,84 % | - |
| Alpha | -0,07 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | -0,12 % | 0,59 % | - |
| Sortino | -0,14 % | 0,87 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | - | 95,33 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,92 % | 16,95 % | 17,49 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,92 % | 0,84 % | - |
| Alpha | -0,13 % | -0,07 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,70 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 0,29 % | -0,12 % | 0,59 % | - |
| Sortino | 0,64 % | -0,14 % | 0,87 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,02 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 98,31 % | - | 95,33 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 517 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5782 | ||
| MFC5783 | ||
| MFC5784 |
Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres inscrits en bourse d’émetteurs situés partout dans le monde et qui exercent des activités dans le secteur de l’environnement, en repérant des titres sous-évalués qui tireront profit des tendances à long terme de l’évolution des populations, de la rareté des ressources et de la détérioration de l’environnement.
Pour atteindre les objectifs de placement, le sous-conseiller a recours à une analyse fondamentale rigoureuse afin de repérer, de choisir et de surveiller des placements. Le Fonds maintiendra habituellement un portefeuille concentré composé de 30 à 35 sociétés dont les revenus sont tirés de la vente de produits et de services écologiquement supérieurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Gregory Payne | 30-09-2023 |
| John Cook | 30-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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