Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	19,57 $
Variation	(0,31 $) (-1,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 octobre 2018) : 13,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,78 %	2,47 %	5,20 %	4,04 %	9,88 %	-0,67 %	1,67 %	1,77 %	11,05 %	11,49 %	-	-	-	-
Référence	-3,55 %	-2,36 %	8,11 %	0,71 %	15,33 %	13,19 %	8,64 %	6,99 %	10,76 %	8,85 %	7,56 %	8,21 %	9,79 %	8,08 %
Moyenne de la catégorie	-2,60 %	-1,75 %	2,38 %	0,80 %	9,56 %	9,29 %	5,23 %	3,74 %	8,51 %	6,44 %	4,94 %	5,54 %	6,65 %	5,21 %
Classement au sein de la catégorie	22 / 280	56 / 278	121 / 278	39 / 280	154 / 269	246 / 255	199 / 231	139 / 211	73 / 193	22 / 170	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	1	3	4	4	3	2	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,79 %	-2,24 %	6,45 %	-6,43 %	5,23 %	-1,79 %	5,58 %	-1,27 %	-1,50 %	-1,51 %	1,22 %	2,78 %
Référence	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

11,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	29,86 %	47,37 %	11,59 %	-5,54 %	2,25 %	1,53 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	-	-	-	1	1	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	19/ 168	16/ 174	156/ 209	64/ 231	239/ 248	237/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

47,37 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	64,85
Actions américaines	14,36
Espèces et équivalents	10,43
Actions canadiennes	10,35
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	28,48
Biens industriels	27,04
Énergie	14,71
Espèces et quasi-espèces	10,43
Matériaux de base	9,08
Autres	10,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	45,70
Amérique Du Nord	35,14
Asie	12,15
Amérique Latine	7,00
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	10,43
Veolia Environnement SA	6,57
Siemens Energy AG	5,30
Alstom SA	4,83
Enel SpA	4,17
Siemens AG Cl N	3,99
Centrais Eletricas Brasileiras SA	3,96
STMicroelectronics NV	3,71
AGCO Corp	3,65
EDP Energias de Portugal SA	3,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,95 %	17,35 %	-
Bêta	0,91 %	0,85 %	-
Alpha	-0,06 %	0,02 %	-
R-carré	0,66 %	0,65 %	-
Sharpe	-0,04 %	0,56 %	-
Sortino	0,00 %	0,81 %	-
Treynor	-0,01 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	51,52 %	91,82 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,64 %	16,95 %	17,35 %	-
Bêta	0,51 %	0,91 %	0,85 %	-
Alpha	0,03 %	-0,06 %	0,02 %	-
R-carré	0,21 %	0,66 %	0,65 %	-
Sharpe	0,46 %	-0,04 %	0,56 %	-
Sortino	0,92 %	0,00 %	0,81 %	-
Treynor	0,12 %	-0,01 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	83,44 %	51,52 %	91,82 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 201 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5782
MFC5783
MFC5784

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres inscrits en bourse d’émetteurs situés partout dans le monde et qui exercent des activités dans le secteur de l’environnement, en repérant des titres sous-évalués qui tireront profit des tendances à long terme de l’évolution des populations, de la rareté des ressources et de la détérioration de l’environnement.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement, le sous-conseiller a recours à une analyse fondamentale rigoureuse afin de repérer, de choisir et de surveiller des placements. Le Fonds maintiendra habituellement un portefeuille concentré composé de 30 à 35 sociétés dont les revenus sont tirés de la vente de produits et de services écologiquement supérieurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation John Cook Gregory Payne
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,56 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds mondial toutes capitalisations de l’environnement Mackenzie Greenchip série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata