Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (parts de la série A)

Alt principalement crédit

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(21-05-2024)
9,06 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (parts de la série A)

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 0,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,00 % -2,18 % 5,02 % -2,84 % -2,41 % -0,74 % -2,28 % -1,32 % 0,68 % - - - - -
Référence -1,95 % -1,87 % 4,32 % -3,20 % -0,95 % 0,45 % -2,16 % -2,21 % -0,14 % 0,85 % 0,60 % 0,90 % 1,04 % 1,75 %
Moyenne de la catégorie -0,24 % 6,34 % 6,34 % 1,67 % 5,87 % 4,17 % 1,75 % 4,57 % 3,39 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 115 / 118 115 / 118 84 / 117 115 / 118 114 / 114 96 / 99 65 / 72 48 / 49 23 / 30 - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -1,47 % -0,73 % -1,12 % -0,19 % -2,79 % -0,96 % 4,21 % 3,72 % -0,68 % -0,73 % 0,55 % -2,00 %
Référence -1,62 % -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 %

Best Monthly Return Since Inception

4,21 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,38 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 4,52 % 8,41 % 0,45 % -9,15 % 4,16 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 7,20 % 3,25 % -4,07 % 7,22 %
Quartile de classement - - - - - 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 18/ 23 15/ 44 58/ 72 73/ 95 102/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,41 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 46,78
Obligations de gouvernements étrangers 42,76
Obligations de sociétés étrangères 28,46
Obligations de sociétés canadiennes 10,20
Actions américaines 0,37
Autres -28,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 128,20
Biens de consommation 0,36
Services financiers 0,00
Espèces et quasi-espèces -28,46
Autres -0,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,87
Europe 0,17
Amérique Latine 0,11
Multi-National -0,14
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 15,20
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 14,61
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 9,19
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 8,75
United States Treasury 3.75% 31-Dec-2028 8,71
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.12% 31-Mar-2031 5,64
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 4,61
Ontario Province 4.15% 02-Dec-2054 4,15
United States Treasury 4.88% 31-Oct-2028 3,94
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029 3,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif d’obligations à rendement absolu CI Marret (parts de la série A)

Médiane

Autres - Alt principalement crédit

3 A annualisé

Écart type 6,54 % 5,74 % -
Bêta 0,91 % 0,78 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,87 % 0,73 % -
Sharpe -0,74 % -0,20 % -
Sortino -1,02 % -0,53 % -
Treynor -0,05 % -0,01 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,33 % 6,54 % 5,74 % -
Bêta 1,00 % 0,91 % 0,78 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,94 % 0,87 % 0,73 % -
Sharpe -0,95 % -0,74 % -0,20 % -
Sortino -1,07 % -1,02 % -0,53 % -
Treynor -0,07 % -0,05 % -0,01 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 07 novembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 337 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14163
CIG14164
CIG2191
CIG3091
CIG3191

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d'un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l'orientation générale du marché, en investissant surtout dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, gouvernementaux, à rendement élevé, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des titres de créance à tous les points de l'échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des obligations convertibles, des titres de créance à rendement élevé, des titres d'agences gouvernementales, des obligations indexées sur l'inflation, des titres de créance de sociétés fermées, des dérivés de crédit et d'autres titres productifs de revenu du monde entier.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adrian Prenc 30-10-2018
Adam Tuer 30-10-2018
Paul Sandhu 30-10-2018
CI Global Asset Management 05-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,86 %
Frais de gestion 1,30 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.