Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,26 $
Variation	0,06 $ (0,32 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (parts de série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 novembre 2018) : 12,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,42 %	10,54 %	11,92 %	36,45 %	39,74 %	22,52 %	7,59 %	8,72 %	14,11 %	12,68 %	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	2,82 %	5,16 %	8,23 %	18,68 %	23,73 %	10,56 %	6,75 %	9,47 %	8,00 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	38 / 228	46 / 215	91 / 205	17 / 174	19 / 174	23 / 149	61 / 127	48 / 92	13 / 57	9 / 39	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	1	1	1	2	3	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,41 %	5,11 %	10,61 %	1,93 %	-2,96 %	6,01 %	3,66 %	-2,50 %	0,18 %	2,49 %	1,35 %	6,42 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,72 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	9,34 %	40,48 %	7,99 %	-19,98 %	15,12 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	2	1	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	12/ 39	7/ 57	78/ 101	120/ 127	44/ 154

Best Calendar Return (Last 10 years)

40,48 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	75,32
Actions internationales	20,35
Espèces et équivalents	3,93
Produits dérivés	0,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	39,37
Biens industriels	16,96
Services aux consommateurs	9,77
Services financiers	7,53
Soins de santé	5,40
Autres	20,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,15
Europe	19,40
Asie	3,30
Afrique et Moyen Orient	1,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	6,31
Amazon.com Inc	5,25
Constellation Energy Corp	5,12
Microsoft Corp	4,80
Crh PLC	3,82
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,55
ServiceNow Inc	3,24
Mastercard Inc Cl A	3,08
Rheinmetall AG	3,07
Netflix Inc	2,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (parts de série A)

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	13,86 %	12,57 %	-
Bêta	0,45 %	0,31 %	-
Alpha	0,03 %	0,10 %	-
R-carré	0,20 %	0,15 %	-
Sharpe	0,34 %	0,93 %	-
Sortino	0,60 %	1,45 %	-
Treynor	0,10 %	0,38 %	-
Efficience fiscale	92,23 %	96,46 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,28 %	13,86 %	12,57 %	-
Bêta	0,17 %	0,45 %	0,31 %	-
Alpha	0,30 %	0,03 %	0,10 %	-
R-carré	0,01 %	0,20 %	0,15 %	-
Sharpe	2,27 %	0,34 %	0,93 %	-
Sortino	7,50 %	0,60 %	1,45 %	-
Treynor	1,78 %	0,10 %	0,38 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	92,23 %	96,46 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 novembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 476 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2192
CIG3092
CIG3192

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif des générer des rendements absolus significatifs rajustés en fonction du risque au moyen d'une exposition à des actions mondiales de croissance à moyen et à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans des actions mondiales cotées en bourse au moyen d'une stratégie de positions acheteur/vendeur en favorisant les positions acheteur. La stratégie de placement vise à repérer les tendances de croissance durable qui sont sous-évaluées ou mal évaluées par le marché, ainsi que les actions qui en tireront profit ou qui en seront touchées défavorablement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Nick Griffin	30-10-2018
James Tsinidis	30-10-2018
Kieran Moore	30-10-2018
Jeremy Gibson	30-10-2018
CI Global Asset Management	05-05-2022
Quia Ma	13-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (parts de série A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata