Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	27,43 $
Variation	0,18 $ (0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu élevé Purpose - actions de série A non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 novembre 2018) : 6,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,61 %	6,31 %	9,44 %	16,64 %	14,66 %	11,77 %	9,89 %	8,04 %	6,31 %	6,34 %	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	0,92 %	2,05 %	3,03 %	4,85 %	5,10 %	3,11 %	2,85 %	4,38 %	3,68 %	4,07 %	3,78 %	3,86 %	3,57 %	3,44 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,70 %	1,62 %	2,65 %	1,21 %	0,91 %	0,06 %	1,92 %	2,26 %	-1,23 %	1,52 %	2,05 %	2,61 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

4,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	2,30 %	0,34 %	5,37 %	3,09 %	8,83 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	5,16 %	2,24 %	1,46 %	4,39 %	0,91 %	7,57 %	1,50 %	10,36 %	-0,98 %	2,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,83 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,34 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	74,52
Actions américaines	13,88
Actions internationales	9,59
Obligations de gouvernements étrangers	2,00
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	74,52
Technologie	8,82
Soins de santé	5,21
Matériaux de base	4,83
Services aux consommateurs	2,31
Autres	4,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,41
Asie	4,82
Europe	3,20
Amérique Latine	1,53
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Purpose US Cash Fund ETF (PSU.U)	73,53
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	2,05
Abbvie Inc	1,94
Microsoft Corp	1,83
Alphabet Inc Cl A	1,80
BHP Group Ltd - ADR	1,78
DraftKings Inc Cl A	1,73
Xtrackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF (ASHR)	1,68
Linde PLC	1,63
Anthem Inc	1,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu élevé Purpose - actions de série A non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type	5,77 %	6,21 %	-
Bêta	0,23 %	0,21 %	-
Alpha	0,07 %	0,04 %	-
R-carré	0,29 %	0,29 %	-
Sharpe	1,05 %	0,65 %	-
Sortino	2,00 %	0,84 %	-
Treynor	0,27 %	0,19 %	-
Efficience fiscale	73,96 %	62,97 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,94 %	5,77 %	6,21 %	-
Bêta	0,04 %	0,23 %	0,21 %	-
Alpha	0,13 %	0,07 %	0,04 %	-
R-carré	0,01 %	0,29 %	0,29 %	-
Sharpe	1,89 %	1,05 %	0,65 %	-
Sortino	4,42 %	2,00 %	0,84 %	-
Treynor	2,23 %	0,27 %	0,19 %	-
Efficience fiscale	79,00 %	73,96 %	62,97 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 novembre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC2370

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux actionnaires i) un revenu mensuel élevé et ii) une appréciation du capital à long terme. Il atteindra ses objectifs par des placements sur les marchés des titres des capitaux propres, notamment i) la vente d'options de vente couvertes en espèces pour réduire le coût net d'acquisition des titres et toucher des primes et ii) un placement direct dans des titres de capitaux propres et la vente d'options d'achat sur ces titres en vue de toucher des dividendes et primes.

Stratégie de placement

Le fonds investira dans des titres au moyen d'une stratégie ascendante fondamentale quantitative qui met l'accent sur des facteurs qui ont démontré une efficacité à démarquer les actions à rendement élevé de celles à faible rendement, notamment les changements fondamentaux, l'évaluation, la croissance et la qualité, afin de créer de la valeur, de produire un revenu et de réduire le risque au cours de la période du placement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	09-05-2016
Neuberger Berman Breton Hill ULC	26-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds à revenu élevé Purpose - actions de série A non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata