Détails du fonds

VANPA (21-10-2024)	18,94 $
Variation	(0,17 $) (-0,91 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2018) : 10,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	4,54 %	3,31 %	13,01 %	25,14 %	18,01 %	7,32 %	11,44 %	10,23 %	-	-	-	-	-
Référence	2,23 %	4,47 %	10,05 %	24,64 %	36,19 %	27,82 %	14,37 %	16,54 %	16,43 %	14,74 %	15,79 %	15,41 %	15,20 %	15,52 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	7,53 %	7,53 %	20,30 %	31,25 %	23,39 %	9,98 %	13,21 %	12,75 %	11,09 %	11,84 %	11,81 %	11,51 %	11,35 %
Classement au sein de la catégorie	1 161 / 1 321	553 / 1 306	1 197 / 1 296	1 214 / 1 281	1 006 / 1 263	1 035 / 1 182	929 / 1 108	805 / 1 045	824 / 989	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,31 %	7,18 %	3,64 %	1,84 %	3,95 %	3,33 %	-3,27 %	1,91 %	0,25 %	4,80 %	-1,14 %	0,91 %
Référence	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

10,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	23,69 %	9,22 %	21,43 %	-10,75 %	14,59 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	3	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	507/ 920	691/ 997	731/ 1 062	310/ 1 119	914/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,69 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	87,18
Actions internationales	11,74
Espèces et équivalents	1,09
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	18,85
Technologie	15,99
Biens industriels	15,04
Biens de consommation	12,80
Soins de santé	11,09
Autres	26,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,27
Europe	7,75
Asie	3,98

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Parker-Hannifin Corp	4,01
Lennar Corp Cl A	3,73
Microsoft Corp	3,58
Adobe Inc	3,13
Ameriprise Financial Inc	3,13
Martin Marietta Materials Inc	3,04
Corteva Inc	2,92
Capital One Financial Corp	2,72
Amgen Inc	2,71
Qualcomm Inc	2,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	13,23 %	14,24 %	-
Bêta	0,85 %	0,92 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-
R-carré	0,82 %	0,84 %	-
Sharpe	0,35 %	0,60 %	-
Sortino	0,58 %	0,82 %	-
Treynor	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	99,53 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,92 %	13,23 %	14,24 %	-
Bêta	0,84 %	0,85 %	0,92 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %	-
R-carré	0,62 %	0,82 %	0,84 %	-
Sharpe	1,85 %	0,35 %	0,60 %	-
Sortino	5,25 %	0,58 %	0,82 %	-
Treynor	0,22 %	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,53 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	99 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX1264

Objectif de placement

Le Fonds cherche à maximiser la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille adopte une approche de placement axée sur la valeur via une analyse fondamentale ascendante centrée sur les sociétés de grande qualité actuellement sous-évaluées par le marché. Le gestionnaire de portefeuille cherche à repérer des sociétés de qualité supérieure en privilégiant les sociétés qui ont des données fondamentales commerciales attrayantes, une équipe de direction motivée et expérimentée, un pouvoir de fixation des prix, un avantage concurrentiel durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Gregory D. Padilla	18-10-2018
Howard Gleicher	18-10-2018
Canada Life Investment Management Ltd.	22-10-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata