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Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie A

Actions américaines

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FundGrade D

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(25-07-2025)
19,11 $
Variation
0,14 $ (0,75 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2018mai 2019nov. 2019mai 2020nov. 2020mai 2021nov. 2021mai 2022nov. 2022mai 2023nov. 2023mai 2024nov. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025m…10 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $22 500 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2018) : 9,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,08 % -1,26 % -1,39 % -1,39 % 4,39 % 11,04 % 12,02 % 5,69 % 10,11 % 8,98 % - - - -
Référence 4,21 % 5,29 % 0,70 % 0,70 % 14,79 % 21,58 % 22,01 % 13,98 % 16,67 % 15,87 % 14,97 % 15,11 % 15,47 % 14,65 %
Moyenne de la catégorie 4,11 % 5,46 % 0,47 % 0,47 % 10,63 % 16,88 % 17,15 % 9,34 % 13,21 % 11,82 % 11,14 % 11,32 % 11,70 % 10,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 135 / 1 341 1 167 / 1 312 912 / 1 295 912 / 1 295 1 186 / 1 274 1 048 / 1 208 1 011 / 1 157 974 / 1 087 884 / 1 020 835 / 975 - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,80 % -1,14 % 0,91 % 0,91 % 5,43 % -4,82 % 5,02 % -0,90 % -4,04 % -6,55 % 3,52 % 2,08 %
Référence 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

10,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 23,69 % 9,22 % 21,43 % -10,75 % 14,59 % 14,44 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - 3 3 3 2 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 510/ 914 688/ 989 722/ 1 054 303/ 1 104 903/ 1 167 1 175/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,69 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 87,80
Actions internationales 10,85
Espèces et équivalents 1,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 19,95
Technologie 16,94
Biens de consommation 12,25
Biens industriels 10,54
Soins de santé 10,08
Autres 30,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,15
Europe 5,77
Asie 5,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Parker-Hannifin Corp 4,49
Microsoft Corp 3,66
Ameriprise Financial Inc 3,61
Corteva Inc 3,31
Capital One Financial Corp 3,28
Sony Group Corp - ADR 3,08
Atmos Energy Corp 2,91
ANSYS Inc 2,87
Martin Marietta Materials Inc 2,86
Ecolab Inc 2,55

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Fonds concentré d'actions américaines Canada Vie A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,26 % 12,80 % -
Bêta 0,89 % 0,85 % -
Alpha -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,80 % 0,80 % -
Sharpe 0,62 % 0,62 % -
Sortino 1,18 % 0,91 % -
Treynor 0,09 % 0,09 % -
Efficience fiscale 99,67 % 99,75 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,95 % 13,26 % 12,80 % -
Bêta 0,89 % 0,89 % 0,85 % -
Alpha -0,08 % -0,06 % -0,03 % -
R-carré 0,72 % 0,80 % 0,80 % -
Sharpe 0,13 % 0,62 % 0,62 % -
Sortino 0,23 % 1,18 % 0,91 % -
Treynor 0,02 % 0,09 % 0,09 % -
Efficience fiscale 99,88 % 99,67 % 99,75 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,927,961,561,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A25,325,362,462,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A30,030,055,355,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,846,864,764,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 22 octobre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 159 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1264

Objectif de placement

Le Fonds cherche à maximiser la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille adopte une approche de placement axée sur la valeur via une analyse fondamentale ascendante centrée sur les sociétés de grande qualité actuellement sous-évaluées par le marché. Le gestionnaire de portefeuille cherche à repérer des sociétés de qualité supérieure en privilégiant les sociétés qui ont des données fondamentales commerciales attrayantes, une équipe de direction motivée et expérimentée, un pouvoir de fixation des prix, un avantage concurrentiel durable.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Canada Life Investment Management Ltd.

Sub-Advisor

Aristotle Capital Boston, LLC

  • Howard Gleicher
  • Gregory D. Padilla

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canada Life Investment Management Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

Quadrus Investment Services Limited

IPC Investment Corporation

IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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