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Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(13-02-2025)
9,18 $
Variation
0,02 $ (0,21 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 2018) : 2,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,12 % 1,66 % 2,41 % 1,12 % 4,23 % 3,57 % -0,90 % -1,23 % 0,65 % 1,89 % - - - -
Référence 1,41 % 3,07 % 5,10 % 1,41 % 10,79 % 7,20 % 2,33 % 0,30 % 0,89 % 2,26 % 2,77 % 2,64 % 2,11 % 2,68 %
Moyenne de la catégorie 0,74 % 0,90 % 1,96 % 0,74 % 4,67 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 79 / 339 92 / 339 179 / 326 79 / 339 233 / 322 232 / 312 277 / 305 260 / 291 182 / 270 146 / 253 - - - -
Quartile de classement 1 2 3 1 3 3 4 4 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 0,02 % 0,90 % -1,55 % 0,77 % 0,15 % 1,51 % 0,38 % 1,13 % -0,77 % 0,95 % -0,42 % 1,12 %
Référence 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 %

Best Monthly Return Since Inception

3,65 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,29 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - 8,14 % 11,17 % -1,22 % -13,88 % 6,55 % 3,06 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - - - - 2 1 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 102/ 253 8/ 269 220/ 290 292/ 305 141/ 312 242/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,17 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 48,41
Obligations de gouvernements étrangers 16,85
Espèces et équivalents 15,90
Hypothèques 13,41
Obligations étrangères - Autres 3,89
Autres 1,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 83,68
Espèces et quasi-espèces 15,90
Services financiers 0,41
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,31
Amérique Latine 14,28
Europe 2,42
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 15,44
Mexico Government 7.50% 26-May-2033 2,70
Petroleos Mexicanos 5.35% 12-Feb-2028 2,46
United Kingdom Government 3.75% 22-Oct-2053 2,37
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.92% 25-Nov-2043 2,07
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 1,78
EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 1,43
Freddie Mac Stacr Remic Trust 11.32% 25-Jun-2042 1,17
Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 1,07
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.62% 25-Jan-2034 1,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,63 % 5,81 % -
Bêta 0,75 % 0,56 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,55 % 0,36 % -
Sharpe -0,67 % -0,26 % -
Sortino -0,72 % -0,49 % -
Treynor -0,06 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,13 % 6,63 % 5,81 % -
Bêta 0,59 % 0,75 % 0,56 % -
Alpha -0,02 % -0,03 % 0,00 % -
R-carré 0,52 % 0,55 % 0,36 % -
Sharpe -0,01 % -0,67 % -0,26 % -
Sortino 0,55 % -0,72 % -0,49 % -
Treynor 0,00 % -0,06 % -0,03 % -
Efficience fiscale 47,40 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 décembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 464 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1262

Objectif de placement

Le fonds cherche à générer un niveau de revenu élevé sur un cycle de marché complet, peu importe la conjoncture du marché, et a comme objectif secondaire de préserver le capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier.

Stratégie de placement

Les placements du fonds peuvent comprendre : des obligations de qualité; des titres à revenu fixe de qualité inférieure, ce qui peut comprendre des titres qui n’ont pas une note d’évaluation moyenne et pondérée de première qualité (qui ont une note inférieure à « BBB- » attribuée par une agence de notation reconnue) ou qui ne sont pas notés; des titres adossés à des créances hypothécaires et à d’autres créances; des actions privilégiées; des actions ordinaires, des titres à taux variable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jack P. McIntyre 18-10-2018
Anujeet S. Sareen 18-10-2018
Brian L. Kloss 18-10-2018
Gerhardt (Gary) P. Herbert 18-10-2018
Canada Life Investment Management Ltd. 08-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,92 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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