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Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(20-12-2024)
9,14 $
Variation
0,01 $ (0,15 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 2018) : 2,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,95 % 1,31 % 3,38 % 3,49 % 7,27 % 4,81 % -1,67 % -1,32 % 0,75 % - - - - -
Référence 0,96 % 3,30 % 7,79 % 9,02 % 10,50 % 7,28 % 0,55 % -0,44 % 0,89 % 2,29 % 1,95 % 2,15 % 2,52 % 3,45 %
Moyenne de la catégorie 1,02 % 1,01 % 4,55 % 4,77 % 8,00 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 240 / 310 148 / 297 279 / 295 249 / 293 217 / 293 207 / 284 270 / 276 247 / 266 189 / 245 - - - - -
Quartile de classement 4 2 4 4 3 3 4 4 4 - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,65 % -0,01 % 0,02 % 0,90 % -1,55 % 0,77 % 0,15 % 1,51 % 0,38 % 1,13 % -0,77 % 0,95 %
Référence 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

3,65 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,29 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 8,14 % 11,17 % -1,22 % -13,88 % 6,55 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - 2 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 102/ 234 8/ 248 205/ 266 264/ 276 136/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,17 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,88 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 43,26
Espèces et équivalents 21,64
Obligations de gouvernements étrangers 16,66
Hypothèques 13,15
Obligations étrangères - Autres 3,80
Autres 1,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 77,96
Espèces et quasi-espèces 21,64
Services financiers 0,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,50
Amérique Latine 14,00
Europe 2,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 17,93
Mexico Government 7.50% 26-May-2033 2,83
United Kingdom Government 3.75% 22-Oct-2053 2,51
Petroleos Mexicanos 5.35% 12-Feb-2028 2,25
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.08% 25-Nov-2043 2,01
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 1,96
Mexico Government 8.50% 01-Mar-2029 1,67
New Fortress Energy Inc 6.75% 15-Sep-2025 1,22
Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 1,15
Freddie Mac Stacr Remic Trust 11.48% 25-Jun-2042 1,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,66 % 5,83 % -
Bêta 0,74 % 0,56 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,54 % 0,37 % -
Sharpe -0,75 % -0,24 % -
Sortino -0,85 % -0,47 % -
Treynor -0,07 % -0,02 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,44 % 6,66 % 5,83 % -
Bêta 0,67 % 0,74 % 0,56 % -
Alpha 0,00 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,35 % 0,54 % 0,37 % -
Sharpe 0,59 % -0,75 % -0,24 % -
Sortino 1,96 % -0,85 % -0,47 % -
Treynor 0,04 % -0,07 % -0,02 % -
Efficience fiscale 74,33 % - - -

Détails du fonds

Date de création 18 décembre 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 454 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX1262

Objectif de placement

Le fonds cherche à générer un niveau de revenu élevé sur un cycle de marché complet, peu importe la conjoncture du marché, et a comme objectif secondaire de préserver le capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier.

Stratégie de placement

Les placements du fonds peuvent comprendre : des obligations de qualité; des titres à revenu fixe de qualité inférieure, ce qui peut comprendre des titres qui n’ont pas une note d’évaluation moyenne et pondérée de première qualité (qui ont une note inférieure à « BBB- » attribuée par une agence de notation reconnue) ou qui ne sont pas notés; des titres adossés à des créances hypothécaires et à d’autres créances; des actions privilégiées; des actions ordinaires, des titres à taux variable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jack P. McIntyre 18-10-2018
Anujeet S. Sareen 18-10-2018
Brian L. Kloss 18-10-2018
Gerhardt (Gary) P. Herbert 18-10-2018
Canada Life Investment Management Ltd. 08-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,92 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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