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Mandat privé de croissance d’actions canadiennes CI (Série A)

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Actions canadiennes

VANPA (17-06-2026)	12,71 $
Variation	(0,17 $) (-1,35 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de croissance d’actions canadiennes CI (Série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 11,44 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,76 %	1,94 %	6,12 %	6,02 %	18,67 %	17,79 %	15,20 %	12,82 %	9,96 %	13,39 %	11,36 %	-	-	-
Référence	2,52 %	1,83 %	12,07 %	10,61 %	36,06 %	28,34 %	24,64 %	17,23 %	15,30 %	18,20 %	15,06 %	13,48 %	12,83 %	12,77 %
Moyenne de la catégorie	2,09 %	1,53 %	9,80 %	8,54 %	26,16 %	21,90 %	19,54 %	13,65 %	12,54 %	15,44 %	12,30 %	10,86 %	10,22 %	10,20 %
Classement au sein de la catégorie	751 / 763	311 / 759	683 / 754	643 / 755	614 / 719	605 / 690	621 / 670	505 / 653	520 / 573	483 / 552	406 / 523	-	-	-
Quartile de classement	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	2,57 %	1,82 %	2,14 %	2,32 %	0,83 %	1,61 %	0,10 %	-0,56 %	4,59 %	-3,90 %	5,28 %	0,76 %
Référence	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %	2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

12,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	20,55 %	11,77 %	21,82 %	-12,43 %	14,95 %	17,49 %	15,16 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %	17,87 %	23,63 %
Quartile de classement	-	-	-	3	1	3	4	1	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	274/ 504	34/ 531	415/ 565	590/ 629	70/ 662	469/ 683	666/ 709

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	88,25
Actions américaines	9,93
Unités de fiducies de revenu	1,66
Espèces et équivalents	0,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,49
Technologie	19,08
Énergie	15,64
Matériaux de base	13,99
Services aux consommateurs	8,60
Autres	15,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,34
Amérique Latine	1,66

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Equity Income Private Trust I	99,93
Canadian Dollar	0,07

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de croissance d’actions canadiennes CI (Série A)

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	11,21 %	12,89 %	-
Bêta	0,93	0,91	-
Alpha	-0,06	-0,03	-
R-carré	0,81 %	0,77 %	-
Sharpe	1,00	0,58	-
Sortino	2,02	0,90	-
Treynor	0,12	0,08	-
Efficience fiscale	78,69 %	70,17 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,26 %	11,21 %	12,89 %	-
Bêta	0,69	0,93	0,91	-
Alpha	-0,04	-0,06	-0,03	-
R-carré	0,76 %	0,81 %	0,77 %	-
Sharpe	1,84	1,00	0,58	-
Sortino	3,44	2,02	0,90	-
Treynor	0,22	0,12	0,08	-
Efficience fiscale	69,33 %	78,69 %	70,17 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2050

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens versant des dividendes. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Conformément à son objectif de placement, le mandat investira surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens avec une approche d'investissement fondamentale et ascendante; des titres versant des dividendes, mais aussi des titres n'en versant pas. Il peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres étrangers, des placements privés ou d'autres titres de capitaux propres ou de créance non liquides de sociétés ouvertes ou fermées, selon les règlements sur les valeurs mobilières.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Bryan Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

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Légende

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