Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	13,29 $
Variation	(0,05 $) (-0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de croissance d’actions canadiennes CI (Série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 11,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,22 %	8,92 %	16,46 %	20,40 %	26,34 %	14,60 %	7,33 %	11,27 %	10,68 %	10,84 %	-	-	-	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	476 / 742	414 / 727	164 / 722	529 / 716	428 / 716	258 / 690	574 / 645	467 / 583	269 / 549	313 / 513	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	1	3	3	2	4	4	2	3	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,94 %	1,83 %	1,94 %	2,20 %	-3,41 %	0,89 %	1,01 %	5,89 %	-0,03 %	2,81 %	0,68 %	5,22 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

12,60 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	20,55 %	11,77 %	21,82 %	-12,43 %	14,95 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	3	1	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	277/ 523	35/ 549	427/ 584	612/ 651	60/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,43 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	87,15
Actions américaines	9,96
Unités de fiducies de revenu	2,53
Espèces et équivalents	0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	35,59
Technologie	17,41
Énergie	11,21
Services aux consommateurs	9,48
Services industriels	7,64
Autres	18,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,47
Amérique Latine	2,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Equity Income Private Trust I	99,90
Canadian Dollar	0,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de croissance d’actions canadiennes CI (Série A)

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	14,19 %	17,08 %	-
Bêta	0,93 %	1,00 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,81 %	0,85 %	-
Sharpe	0,32 %	0,55 %	-
Sortino	0,55 %	0,72 %	-
Treynor	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	63,43 %	84,27 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,88 %	14,19 %	17,08 %	-
Bêta	0,85 %	0,93 %	1,00 %	-
Alpha	0,01 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,74 %	0,81 %	0,85 %	-
Sharpe	2,19 %	0,32 %	0,55 %	-
Sortino	5,71 %	0,55 %	0,72 %	-
Treynor	0,23 %	0,05 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	90,73 %	63,43 %	84,27 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 octobre 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	13 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2050

Objectif de placement

L'objectif de placement du mandat est de procurer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens versant des dividendes. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts à une assemblée convoquée pour examiner la modification.

Stratégie de placement

Conformément à son objectif de placement, le mandat investira surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens avec une approche d'investissement fondamentale et ascendante; des titres versant des dividendes, mais aussi des titres n'en versant pas. Il peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres étrangers, des placements privés ou d'autres titres de capitaux propres ou de créance non liquides de sociétés ouvertes ou fermées, selon les règlements sur les valeurs mobilières.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bryan Brown	06-09-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,98 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé de croissance d’actions canadiennes CI (Série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata