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Revenu fixe canadien
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VANPA (24-12-2024) |
9,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
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Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2018) : 1,81 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | 2,65 % | 6,56 % | 5,37 % | 9,21 % | 4,98 % | -0,33 % | -0,76 % | 0,49 % | 1,83 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,51 % | 2,25 % | 8,10 % | 4,64 % | 8,22 % | 4,86 % | 0,01 % | -0,96 % | 0,66 % | 2,03 % | 1,69 % | 1,78 % | 1,96 % | 2,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 2,28 % | 6,05 % | 4,52 % | 8,27 % | 4,63 % | -0,37 % | -1,20 % | 0,30 % | 1,59 % | 1,12 % | 1,23 % | 1,37 % | 1,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 61 / 666 | 238 / 659 | 243 / 639 | 227 / 630 | 201 / 628 | 329 / 605 | 409 / 589 | 243 / 560 | 313 / 528 | 281 / 490 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,64 % | -1,23 % | -0,19 % | 0,59 % | -2,08 % | 1,84 % | 1,09 % | 2,40 % | 0,29 % | 1,93 % | -1,13 % | 1,85 % |
| Référence | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % | 2,14 % | 0,52 % | 1,82 % | -1,07 % | 1,51 % |
4,85 % (novembre 2023)
-4,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,54 % | 6,79 % | -0,92 % | -12,74 % | 6,18 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 213/ 499 | 501/ 529 | 47/ 560 | 503/ 590 | 407/ 605 |
6,79 % (2020)
-12,74 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 50,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,12 |
| Espèces et équivalents | 5,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,17 |
| Actions canadiennes | 3,25 |
| Autres | 2,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,16 |
| Services financiers | 1,63 |
| Énergie | 1,01 |
| Services publics | 0,33 |
| Autres | 0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,92 |
| Amérique Latine | 0,44 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Europe | 0,18 |
| Asie | 0,17 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 3,56 |
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 2,56 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,53 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 2,46 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2045 | 2,25 |
| Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 2,22 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 1,99 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 1,92 |
| Ontario Province 4.65% 02-Jun-2041 | 1,79 |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 1,77 |
Mandat privé d’obligations canadiennes CI (Série A)
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 7,68 % | 6,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | -0,47 % | -0,23 % | - |
| Sortino | -0,54 % | -0,46 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,87 % | 7,68 % | 6,80 % | - |
| Bêta | 0,87 % | 1,05 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,93 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,77 % | -0,47 % | -0,23 % | - |
| Sortino | 1,92 % | -0,54 % | -0,46 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 87,72 % | - | - | - |
| Date de création | 29 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 21 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2051 |
L'objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d'une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d'autres titres de créance. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le mandat : investira principalement dans des titres à revenu fixe canadiens de qualité, notamment des obligations des gouvernements fédéral et provinciaux, des obligations à rendement réel, des obligations à taux variable et des débentures convertibles. Ces titres sont généralement émis par une entité dont la note de crédit est d'au moins « BBB »; aura recours à une approche de placement souple pour répartir l'actif en fonction des secteurs, de la qualité du crédit et des structures.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Shaw | 20-01-2021 |
| Grant Connor | 15-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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